Kum Yang Co., Ltd. (001570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.20B | -20.34B | 14.93B | 46.00B | -39.81B |
| רווח נקי | -65.80B | -186.09B | -60.36B | -29.13B | 13.33B |
| פחת והפחתות | 21.92B | 24.04B | 7.01B | 5.44B | 4.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -373.51M | 627.35M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.87B | 11.05B | 13.57B | 28.00B | -55.72B |
| יתרת לקוחות | 33.00B | -18.66B | 9.39B | 8.84B | -20.24B |
| מלאי | -1.92B | -15.17B | 17.76B | 12.73B | -31.70B |
| יתרת ספקים | -26.68B | 2.95B | -5.77B | -2.66B | 18.24B |
| הון חוזר אחר | -31.27B | 41.90B | -7.81B | 9.09B | -22.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.55B | 131.03B | 54.07B | 41.69B | -3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.00B | -454.19B | -382.26B | -69.23B | -13.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.66B | -446.22B | -187.99B | -63.66B | -22.62B |
| רכישות, נטו | 267.43M | 0 | -85.17B | -2.06B | -9.33M |
| רכישת השקעות | -439.74M | -11.88B | -128.09B | -20.50B | -3.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.02B | 3.54B | 8.39B | 15.37B | 70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.18B | 367.57M | 10.60B | 1.61B | 13.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.48B | 436.44B | 404.28B | 10.95B | 55.84B |
| פירעון חוב | 427.29M | 276.72B | 224.29B | 9.34B | 61.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 40.28B | 172.32B | 180.17B | 1.91B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -223.45M | -12.60B | -172.30M | -296.54M | -5.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.29B | 19.96B | 56.30B | 19.40B | 36.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.04B | 1.74B | -51.41M | -4.42B | 9.65B |
| שינוי נטו במזומנים | -13.67B | -36.35B | 36.90B | -16.70B | 12.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.96B | 56.30B | 19.40B | 36.10B | 23.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.29B | 19.96B | 56.30B | 19.40B | 36.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.86B | -466.56B | -173.06B | -17.66B | -62.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.20B | -20.34B | 14.93B | 46.00B | -39.81B |
| הוצאות הוניות | -13.66B | -446.22B | -187.99B | -63.66B | -22.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW