CHEILGRINDING WHEEL INDUSTRIAL Co., Ltd. (001560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.53 | 7.55 | 4.92 | 6.92 | 5.53 |
| יחס מהיר | 5.68 | 5.17 | 3.12 | 4.27 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 4.08 | 3.93 | 1.23 | 1.13 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 1.27 | 0.52 | 1.26 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.84 | 0.48 | 1.50 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.58B | 60.46B | 52.82B | 45.51B | 41.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 35,503.47 | 2,830.97 | 9,043.13 | 7,674.81 | 5,203.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 33,508.27 | 4,810.07 | 5,955.64 | 4,483.17 | 3,058.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.09 | 5.28 | 3.15 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.85 | -5.99 | -1.68 | -0.58 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.60% | 22.02% | 23.87% | 23.31% | 20.64% |
| שיעור EBIT | 8.02% | 5.38% | 9.36% | 15.41% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 8.04% | 12.69% | 18.56% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 5.38% | 7.02% | 9.26% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.17% | 22.16% | 9.36% | 15.52% | 3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 17.29% | 7.31% | 12.79% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 17.29% | 7.33% | 12.81% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 78.02% | 78.09% | 82.40% | 84.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.21% | 412.19% | 133.40% | 167.65% | 94.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 11.25% | 5.16% | 10.23% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 12.55% | 6.05% | 11.39% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.43% | 3.80% | 5.64% | 8.01% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 2.97% | 4.42% | 6.61% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 11.47% | 5.27% | 10.44% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 11.64% | 13.95% | 9.64% | 17.55% | 3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 7.22 | 8.39 | 7.43 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 24.24 | 17.71 | 11.48 | 16.13 | 20.97 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.68 | 2.44 | 3.04 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.73 | 3.04 | 3.03 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.86 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.00 | 166.15 | 161.07 | 146.77 | 155.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.17 | 50.54 | 43.52 | 49.14 | 49.53 |
| ימי מלאי | 138.89 | 136.22 | 149.35 | 120.25 | 123.12 |
| ימי אשראי מספקים | 15.06 | 20.62 | 31.80 | 22.63 | 17.40 |
| מחזור תפעולי | 191.06 | 186.76 | 192.87 | 169.40 | 172.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 816.62 | 824.99 | 999.44 | 1,719.04 | 610.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 132.46 | 348.99 | 880.26 | 1,137.95 | 255.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 684.16 | 476.00 | 119.17 | 581.09 | 354.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.42 | 0.88 | 0.66 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 1.19 | 2.37 | 2.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.73 | 8.39 | 2.96 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 194.53 | 593.20 | 89.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.52% | 3.50% | 9.63% | 13.01% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 4.89 | 10.39 | 5.70 | 28.18 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.24 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.90 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.68 | 28.60 | 10.38 | 7.69 | 32.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 12.10 | 9.15 | 5.09 | 13.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.04 | -0.24 | 0.01 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.90 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.68 | 9.44 | 4.30 | 3.35 | 10.68 |
| שווי חברה | 23.73B | 59.83B | 44.75B | 52.95B | 54.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.68 | 9.44 | 4.30 | 3.35 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.76 | 0.55 | 0.62 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.98 | 17.49 | 7.47 | 6.55 | 28.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 7.40 | 6.58 | 4.34 | 12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,959.17 | 10,863.57 | 14,241.72 | 13,180.71 | 12,241.43 |
| הון עצמי למניה | 16,358.28 | 11,090.63 | 14,568.18 | 13,481.66 | 12,521.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12,314.36 | 8,050.91 | 12,049.75 | 12,006.05 | 11,345.69 |
| רווח נקי למניה | 1,013.00 | 1,391.93 | 881.06 | 1,535.53 | 297.42 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.39 | 4.12 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.59 | 1.13 | 1.12 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-KRW