CHEILGRINDING WHEEL INDUSTRIAL Co., Ltd. (001560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08B | 6.80B | 12.20B | 4.49B | 3.66B |
| רווח נקי | 13.63B | 6.01B | 10.92B | 2.21B | 6.10B |
| פחת והפחתות | 2.12B | 2.75B | 2.64B | 2.58B | 2.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -1.91B | -2.29B | 973.96M | -6.86B |
| יתרת לקוחות | -1.04B | 3.36B | -884.67M | -1.53B | 1.42B |
| מלאי | 1.90B | -3.30B | 988.99M | 2.34B | -5.67B |
| יתרת ספקים | -1.70B | 674.60M | 1.74B | -144.73M | -513.51M |
| הון חוזר אחר | 1.87B | -2.44B | -4.13B | 309.83M | -2.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.70B | -41.25M | 941.26M | -1.27B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.90B | 4.11B | -5.96B | -4.82B | -4.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.05B | -810.74M | -4.03B | -2.61B | -2.22B |
| רכישות, נטו | 38.80M | 0 | 0 | 56.46M | -419.56M |
| רכישת השקעות | -502.69M | -734.07M | -14.45B | -11.30B | -9.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.49B | 884.82M | 12.39B | 8.90B | 6.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.09M | 4.77B | 123.60M | 128.93M | 234.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.53B | -3.53B | -4.58B | -3.53B | -3.14B |
| פירעון חוב | 0 | -28.22M | 0 | -7.27M | -504.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -648.42M | -1.44B | -2.60B | -1.56B | -995.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.15B | -2.06B | -1.94B | -1.99B | -1.65B |
| פעילויות מימון אחרות | 268.14M | -28.22M | -31.97M | 28.17M | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.97B | 17.47B | 9.19B | 7.65B | 11.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.86M | 900.13M | -126.54M | -236.46M | 74.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.51B | 8.28B | 1.54B | -4.10B | -4.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.47B | 9.19B | 7.65B | 11.75B | 16.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.97B | 17.47B | 9.19B | 7.65B | 11.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.42B | 5.99B | 8.08B | 1.88B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08B | 6.80B | 12.20B | 4.49B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | -4.66B | -810.74M | -4.13B | -2.61B | -2.22B |
הנתונים מוצגים ב-KRW