Chobi Co., Ltd. (001550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.09 | -0.01 | 0.13 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.85B | 2.00B | 3.04B | 1.12B | 9.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.25 | 2.28 | 2.27 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.13 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 1.94 | 2.35 | -2.39 | 9.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.71 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,260.91 | 8,776.51 | 8,786.33 | 7,632.99 | 7,984.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.87 | 7.00 | 9.13 | -10.67 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.29% | 20.79% | 20.70% | 9.49% | 19.04% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 3.83% | 2.41% | -4.41% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.61% | 4.09% | -2.94% | 7.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.54% | 3.83% | 4.71% | -4.72% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 2.91% | 0.40% | -6.38% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.36% | 1.98% | 0.62% | -7.88% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 1.98% | 0.62% | -7.88% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.22% | 68.08% | 156.43% | 123.45% | 101.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.96% | 75.86% | 8.48% | 135.26% | 71.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.60% | 0.53% | -7.62% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.72% | 3.61% | 1.22% | -17.28% | 14.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 5.64% | 7.43% | -8.39% | 16.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 2.34% | 4.45% | -5.32% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.60% | 0.53% | -7.63% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 3.23% | 1.17% | -12.19% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 7.74 | 8.58 | 6.35 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 7.84 | 12.99 | 26.23 | 8.77 | 11.72 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 1.51 | 1.60 | 2.25 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.03 | 2.13 | 2.31 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 6.55 | 7.13 | 6.71 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.88 | 260.35 | 256.62 | 177.88 | 188.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.58 | 47.18 | 42.56 | 57.46 | 50.36 |
| ימי מלאי | 115.83 | 241.27 | 227.98 | 162.05 | 168.93 |
| ימי אשראי מספקים | 46.53 | 28.11 | 13.91 | 41.63 | 31.14 |
| מחזור תפעולי | 318.41 | 288.45 | 270.54 | 219.51 | 219.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,779.31 | 777.74 | -97.67 | 923.95 | -2,647.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,491.35 | 266.65 | -177.68 | 653.65 | -3,069.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 287.97 | 511.08 | 80.01 | 270.30 | 421.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.34 | 1.82 | 0.71 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.18 | 1.52 | -1.22 | 3.42 | -6.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 1.52 | -1.22 | 3.42 | -6.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | -0.01 | 0.13 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.18% | 2.26% | -1.69% | 4.58% | -20.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | 31.00 | 85.25 | -8.20 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.61 | 0.53 | 0.65 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.12 | 1.03 | 1.42 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.18 | 44.18 | -59.09 | 21.85 | -4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 15.15 | -107.50 | 15.46 | -5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.95 | 0.15 | -0.80 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.12 | 1.03 | 1.42 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 16.89 | 17.92 | 22.15 | -32.63 | 10.60 |
| שווי חברה | 100.86B | 100.30B | 92.72B | 110.17B | 118.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.89 | 17.92 | 22.15 | -32.63 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.01 | 0.91 | 0.96 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 72.50 | -100.51 | 32.46 | -7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 24.86 | -182.85 | 22.97 | -8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,844.91 | 10,502.52 | 10,106.71 | 10,031.23 | 11,801.56 |
| הון עצמי למניה | 11,885.32 | 10,542.63 | 10,145.74 | 10,070.29 | 11,841.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.32 | -0.56 | -0.23 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 22,224.31 | 19,224.60 | 19,731.86 | 22,095.18 | 28,612.27 |
| רווח נקי למניה | 523.96 | 380.30 | 123.28 | -1,740.57 | 1,663.72 |
| נטל מס | 0.91 | 0.68 | 1.56 | 1.23 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.76 | 0.17 | 1.45 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 2.05 | -0.79 | -0.53 | -1.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW