Chobi Co., Ltd. (001550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03B | -507.11M | 4.80B | -13.75B | -7.97B |
| רווח נקי | 1.97B | 640.05M | -9.04B | 8.64B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.72B | 1.68B | 1.42B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.84B | -3.79B | 10.48B | -22.83B | -11.61B |
| יתרת לקוחות | -758.11M | 6.16B | 2.47B | -7.76B | -5.56B |
| מלאי | -2.18B | -3.71B | 9.12B | -18.00B | -9.03B |
| יתרת ספקים | 2.52B | -8.75B | 1.69B | 678.18M | 4.74B |
| הון חוזר אחר | -1.42B | 2.51B | -2.80B | 2.24B | -1.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12B | 918.32M | 1.67B | -975.55M | 367.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.79B | -236.34M | -1.28B | -2.11B | -1.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -413.54M | -1.40B | -2.19B | -1.61B |
| רכישות, נטו | 6.00M | 0 | 7.35M | 7.96M | 1.00K |
| רכישת השקעות | -2.07B | 0 | 0 | -192.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 169.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.80M | 177.20M | 113.18M | 94.11M | -91.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.73M | 4.76B | -2.67B | 15.69B | 9.14B |
| פירעון חוב | 39.40M | 4.99B | -2.46B | 15.87B | 9.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -242.13M | -227.92M | -212.61M | -184.35M | -215.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.35B | 1.34B | 492.39M | 661.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.53M | 4.08M | 0 | 0 | 153.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -970.20M | 4.02B | 843.06M | -169.17M | -380.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 1.34B | 492.40M | 661.57M | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.35B | 1.34B | 492.39M | 661.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38B | -922.54M | 3.39B | -15.93B | -9.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03B | -507.11M | 4.80B | -13.75B | -7.97B |
| הוצאות הוניות | -2.65B | -415.43M | -1.40B | -2.19B | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW