DI DONG-IL Corporation (001530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.74 | 0.95 | 1.06 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.43 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -248.46B | -210.54B | -128.27B | -62.16B | -43.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.73 | 0.57 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.98 | 1.81 | 1.66 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | -0.15 | 0.71 | 0.54 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.91 | 0.32 | 0.45 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21,876.44 | 18,809.32 | 16,324.97 | 13,232.93 | 12,181.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.87 | 18.18 | 7.51 | 6.26 | 3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.71% | 9.18% | 10.21% | 8.41% | 11.65% |
| שיעור EBIT | 0.45% | -0.33% | 2.52% | 1.46% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 3.71% | 3.08% | 5.61% | 4.60% | 6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.01% | -0.33% | 1.20% | 0.92% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | -1.09% | 0.89% | 1.25% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.01% | -1.62% | 0.25% | 0.47% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | -1.66% | 0.38% | 0.88% | 6.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.93% | 148.66% | 27.66% | 38.01% | 118.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13,924.67% | 333.15% | 73.93% | 135.00% | 101.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | -0.95% | 0.16% | 0.33% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.22% | -1.88% | 0.28% | 0.55% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | -0.31% | 1.16% | 0.92% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.20% | 0.35% | 0.48% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | -0.95% | 0.16% | 0.33% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 1.30% | -2.39% | 0.16% | 0.62% | 18.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.64 | 5.99 | 6.94 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 12.37 | 20.98 | 25.59 | 22.30 | 60.53 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.43 | 4.93 | 5.43 | 5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.66 | 2.01 | 2.23 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.18 | -10.10 | 2,660.96 | 16.57 | 16.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.30 | 129.77 | 120.72 | 103.49 | 112.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.89 | 64.71 | 60.90 | 52.62 | 52.91 |
| ימי מלאי | 85.92 | 82.46 | 74.07 | 67.24 | 65.66 |
| ימי אשראי מספקים | 29.52 | 17.39 | 14.26 | 16.37 | 6.03 |
| מחזור תפעולי | 160.81 | 147.17 | 134.98 | 119.86 | 118.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -39.61 | 190.37 | 1,897.02 | 1,987.88 | 1,913.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4,398.16 | -2,630.95 | 287.28 | -387.56 | 281.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,358.55 | 2,821.32 | 1,609.75 | 2,375.43 | 1,632.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 111.04 | -13.82 | 0.15 | -0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.06 | 1.02 | 0.75 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 0.07 | 1.18 | 0.84 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.64% | -13.39% | 0.58% | -1.43% | 2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.62 | -41.91 | 625.08 | 162.23 | 5.29 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.68 | 1.54 | 0.77 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.79 | 1.79 | 0.90 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.37 | -7.47 | 171.26 | -70.04 | 49.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -595.82 | 103.22 | 25.94 | 13.65 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.06 | -11.80 | -1.73 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.79 | 1.79 | 0.90 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 37.66 | 40.19 | 34.86 | 22.96 | 8.03 |
| שווי חברה | 885.57B | 743.34B | 1.28T | 721.53B | 479.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.66 | 40.19 | 34.86 | 22.96 | 8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.24 | 1.96 | 1.06 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.72 | -13.64 | 218.26 | -96.28 | 83.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,079.51 | 188.49 | 33.05 | 18.77 | 12.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,318.16 | 24,918.76 | 27,596.54 | 31,167.02 | 30,260.70 |
| הון עצמי למניה | 25,408.43 | 25,023.71 | 27,562.70 | 30,309.23 | 29,393.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | -0.52 | 0.57 | 0.30 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 30,588.99 | 29,028.37 | 32,040.00 | 35,314.97 | 44,878.19 |
| רווח נקי למניה | 307.46 | -469.80 | 78.51 | 167.31 | 2,644.07 |
| נטל מס | 0.71 | 1.49 | 0.28 | 0.38 | 1.19 |
| נטל ריבית | 3.14 | 3.33 | 0.35 | 0.86 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.41 | 15.42 | 11.88 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-KRW