DI DONG-IL Corporation (001530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94B | 38.59B | 38.44B | 38.95B | 24.85B |
| רווח נקי | -9.73B | 2.50B | 3.24B | 57.49B | 46.33B |
| פחת והפחתות | 20.46B | 20.14B | 21.79B | 18.43B | 20.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.94B | 21.98B | 22.12B | -13.94B | -46.49B |
| יתרת לקוחות | 1.20B | 17.37B | 3.75B | 8.21B | -19.37B |
| מלאי | -5.95B | -1.04B | 21.34B | -1.53B | -43.47B |
| יתרת ספקים | 3.98B | -5.43B | -2.25B | -8.52B | 14.45B |
| הון חוזר אחר | -5.17B | 11.08B | -713.00M | -12.11B | 1.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -849.15M | -6.03B | -8.70B | -23.03B | 4.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.98B | -53.29B | -25.49B | -38.47B | -17.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.48B | -32.27B | -45.93B | -33.23B | -17.48B |
| רכישות, נטו | 391.03M | -29.54B | 41.69M | -250.00M | 1.94B |
| רכישת השקעות | -10.77B | -32.81B | -6.57B | -36.46B | -18.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.14B | 10.60B | 4.44B | 31.10B | 16.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -257.23M | 1.19B | 22.58B | 372.91M | 317.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.98B | 12.39B | -12.79B | -7.31B | 10.21B |
| פירעון חוב | 55.66B | -35.29B | 2.64B | -1.44B | 14.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.83B | -10.58B | -8.44B | -910.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.82B | -5.18B | -5.01B | -3.69B | -3.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.03B | 63.43B | -1.98B | -950.87M | -1.44B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.70B | 46.38B | 47.62B | 45.17B | 52.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -624.87M | 1.08B | 36.67M | -179.51M | 1.03B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.68B | -1.24B | 2.45B | -7.01B | 18.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.38B | 47.62B | 45.17B | 52.18B | 33.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.70B | 46.38B | 47.62B | 45.17B | 52.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.50B | 5.84B | -7.49B | 5.72B | 7.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94B | 38.59B | 38.44B | 38.95B | 24.85B |
| הוצאות הוניות | -58.45B | -32.74B | -45.93B | -33.23B | -17.48B |
הנתונים מוצגים ב-KRW