TONGYANG Incorporated (001520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.06 | 0.72 | 1.69 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.89 | 0.58 | 1.40 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | -0.10 | 0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.19 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.05 | -0.03 | 0.60 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.95B | -218.91B | -220.64B | 161.67B | 193.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.79 | 0.64 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.00 | 1.87 | 1.39 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.07 | -0.10 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.91 | -0.95 | -0.06 | 7.76 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.64 | 3.50 | 3.36 | 0.56 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,751.22 | 6,254.15 | 2,464.79 | 614.68 | 317.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.54 | -144.36 | -11.89 | 0.25 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.67% | 7.39% | 10.03% | 11.52% | 10.75% |
| שיעור EBIT | -7.93% | -3.34% | -6.51% | 3.85% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | -4.70% | -0.56% | -4.37% | 5.40% | 2.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.11% | -3.34% | -0.12% | 3.78% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.67% | 6.37% | -8.64% | 3.58% | -2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 3.18% | -9.89% | 2.10% | -3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 3.21% | -9.89% | 2.10% | -3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.41% | 49.94% | 114.44% | 58.63% | 125.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -138.00% | -191.08% | 7,045.93% | 94.66% | -268.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 1.38% | -5.64% | 1.65% | -2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.63% | 2.76% | -10.53% | 2.31% | -3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.47% | -2.10% | -0.12% | 4.00% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.72% | -0.79% | -0.08% | 2.10% | 0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 1.38% | -5.65% | 1.66% | -2.72% |
| תשואת רווחים | 12.79% | 12.54% | -56.20% | 9.73% | -13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.50 | 3.51 | 4.77 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 8.62 | 7.18 | 6.82 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 7.84 | 8.91 | 9.55 | 8.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.21 | 2.53 | 3.29 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.43 | 0.57 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.81 | -9.83 | 39.31 | 4.23 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.33 | 108.59 | 94.15 | 61.19 | 79.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.28 | 104.36 | 104.03 | 76.49 | 78.43 |
| ימי מלאי | 88.59 | 46.56 | 40.95 | 38.23 | 43.78 |
| ימי אשראי מספקים | 47.53 | 42.32 | 50.83 | 53.53 | 42.37 |
| מחזור תפעולי | 195.86 | 150.92 | 144.98 | 114.72 | 122.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -146.59 | -162.33 | -53.33 | 284.23 | -138.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -229.04 | -262.45 | -130.44 | 191.31 | -207.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 82.45 | 100.12 | 77.12 | 92.91 | 69.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.62 | 2.45 | 0.67 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.63 | -1.62 | -0.45 | 2.12 | -1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.78 | -1.62 | -0.69 | 3.06 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.48 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.92% | -15.57% | -18.80% | 19.52% | -21.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 8.01 | -1.78 | 10.27 | -7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -6.42 | -5.32 | 5.12 | -4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55 | -10.39 | -13.01 | 3.45 | -7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -18.87 | -189.83 | -15.92 | 4.24 | 9.72 |
| שווי חברה | 516.17B | 668.36B | 522.51B | 198.68B | 214.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.87 | -189.83 | -15.92 | 4.24 | 9.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.06 | 0.70 | 0.23 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.68 | -26.82 | -21.04 | 5.45 | -5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.00 | -43.36 | -51.48 | 3.67 | -7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,836.75 | 7,951.17 | 3,693.62 | 4,126.60 | 3,986.40 |
| הון עצמי למניה | 7,535.86 | 7,652.99 | 3,705.11 | 4,133.63 | 3,996.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.50 | -0.14 | 0.41 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 6,117.18 | 6,640.74 | 3,942.44 | 4,542.74 | 3,915.66 |
| רווח נקי למניה | 122.78 | 211.42 | -390.00 | 95.40 | -136.15 |
| נטל מס | 0.35 | 0.50 | 1.14 | 0.59 | 1.26 |
| נטל ריבית | -0.72 | -1.91 | 1.33 | 0.93 | -2.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | -0.77 | 0.14 | 2.98 | -2.73 |
הנתונים מוצגים ב-KRW