TONGYANG Incorporated (001520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.41B | -10.15B | 54.20B | -27.15B | 26.14B |
| רווח נקי | 20.08B | -74.23B | 18.19B | 9.95B | 11.25B |
| פחת והפחתות | 17.52B | 16.06B | 13.44B | 14.14B | 14.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.19B | -11.88B | 1.61B | -53.76B | -442.00M |
| יתרת לקוחות | 42.06B | 35.25B | -47.59B | -30.53B | 3.81B |
| מלאי | -77.00M | 6.34B | 1.35B | -10.81B | -894.00M |
| יתרת ספקים | -25.90B | -18.95B | 32.81B | 14.94B | 4.86B |
| הון חוזר אחר | -25.27B | -34.53B | 15.04B | -27.37B | -8.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.82B | 59.91B | 20.95B | 2.51B | 997.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.68B | -181.43B | -31.23B | -12.38B | 5.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.70B | -14.07B | -17.72B | -13.62B | -15.51B |
| רכישות, נטו | 912.44M | -157.85B | 325.71M | -1.09B | -3.88B |
| רכישת השקעות | -206.20B | -34.01B | -79.36B | -312.19B | -208.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.56B | 22.48B | 147.93B | 303.73B | 190.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.75B | 2.02B | -82.41B | 10.79B | 43.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.50B | 152.91B | 38.19B | 198.47M | -10.59B |
| פירעון חוב | 115.62B | 164.39B | 52.75B | 18.35B | 1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.20B | -6.73B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.69B | -7.81B | -8.02B | -8.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -114.15M | -3.79B | -3.55B | -3.40B | -4.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.41B | 62.75B | 101.21B | 40.12B | 79.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.13M | 207.22M | -75.05M | -172.47M | 108.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 208.30M | -38.46B | 61.09B | -39.51B | 20.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.21B | 101.21B | 40.12B | 79.63B | 58.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.41B | 62.75B | 101.21B | 40.12B | 79.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.92B | -24.83B | 36.48B | -40.77B | 10.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.41B | -10.15B | 54.20B | -27.15B | 26.14B |
| הוצאות הוניות | -9.51B | -14.68B | -17.72B | -13.62B | -15.51B |
הנתונים מוצגים ב-KRW