SAMBU ENGINEERING & CONSTRUCTION Co., Ltd. (001470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 0.78 | 1.15 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.43 | -0.26 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.35 | -0.32 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | 1.40 | -0.65 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.11B | -265.11B | -83.30B | 3.04B | 83.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.45 | -0.45 | 6.21 | 1.94 | 0.81 |
| יחס חוב להון | -0.81 | -0.81 | 0.86 | 0.66 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.23 | -1.23 | 26.90 | 4.88 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | -0.82 | -1.41 | -0.52 | -0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.68 | -18.68 | -8.41 | -6.76 | -9.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 0.42 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288.82 | 288.82 | 383.25 | 1,075.91 | 898.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.81 | -0.47 | -1.68 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.95% | 4.95% | -9.90% | -6.18% | -6.11% |
| שיעור EBIT | -48.60% | -48.60% | -24.73% | -17.16% | -17.06% |
| שיעור EBITDA | -47.42% | -47.42% | -24.32% | -16.85% | -16.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.60% | -48.60% | -24.35% | -13.59% | -13.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.36% | -69.36% | -27.63% | -19.17% | -15.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.11% | -69.11% | -27.62% | -19.22% | -15.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.36% | -69.36% | -27.63% | -19.31% | -19.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 99.64% | 99.95% | 100.23% | 104.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.73% | 142.73% | 113.49% | 141.06% | 111.44% |
| תשואה על הנכסים | -43.99% | -43.99% | -42.52% | -21.51% | -14.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.02% | 54.02% | -1,144.00% | -104.87% | -38.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.23% | 46.23% | -361.65% | -50.95% | -22.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 97.72% | 97.72% | -113.55% | -23.52% | -17.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.08% | -44.08% | -42.70% | -21.53% | -14.38% |
| תשואת רווחים | -96.25% | -96.25% | -62.80% | -23.51% | -33.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.91 | 3.54 | 1,556.65 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.26 | 5.21 | 6.04 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 85.15 | 85.15 | 17.94 | 3.56 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.92 | 28.92 | 122.18 | 32.22 | 27.02 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 1.54 | 1.12 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.74 | -0.74 | -166.85 | 4.99 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -212.12 | -212.12 | 53.36 | 42.38 | 157.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.34 | 74.34 | 103.13 | 0.23 | 88.80 |
| ימי מלאי | 4.29 | 4.29 | 20.34 | 102.59 | 131.60 |
| ימי אשראי מספקים | 290.75 | 290.75 | 70.11 | 60.45 | 62.65 |
| מחזור תפעולי | 78.62 | 78.62 | 123.47 | 102.83 | 220.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 83.43 | 83.43 | 431.67 | -578.62 | -328.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.04 | 83.04 | 425.62 | -579.38 | -328.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 6.05 | 0.76 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 215.68 | 215.68 | 71.36 | -765.91 | -654.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 215.68 | 215.68 | 71.36 | -765.91 | -654.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 1.34 | -0.57 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | -0.20 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.93% | 23.93% | 45.18% | -24.76% | -27.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -1.04 | -1.59 | -4.25 | -2.95 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.72 | 0.44 | 0.82 | 0.47 |
| מכפיל הון | -0.56 | -0.56 | 18.22 | 4.46 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 4.18 | 2.21 | -4.04 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 4.16 | 2.18 | -4.04 | -3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.21 | -0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.56 | -0.56 | 18.22 | 4.46 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.33 | -2.33 | -2.27 | -6.53 | -4.11 |
| שווי חברה | 122.44B | 122.44B | 255.70B | 632.36B | 317.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.33 | -2.33 | -2.27 | -6.53 | -4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 1.10 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 6.42 | 2.78 | -5.44 | -5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 6.39 | 2.74 | -5.44 | -5.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -620.03 | -620.03 | 29.78 | 505.29 | 1,001.77 |
| הון עצמי למניה | -618.28 | -618.28 | 51.71 | 524.70 | 1,066.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 483.25 | 483.25 | 2,141.95 | 2,863.41 | 2,562.96 |
| רווח נקי למניה | -333.98 | -333.98 | -591.54 | -550.25 | -406.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 1.12 | 1.12 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | -0.73 | 1.05 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW