דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SAMBU ENGINEERING & CONSTRUCTION Co., Ltd. (001470) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.16B93.19B-116.19B-59.35B-38.07B
רווח נקי-76.99B-127.71B-110.49B-73.44B-2.51B
פחת והפחתות1.31B1.91B1.79B1.80B1.06B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר36.07B161.15B-38.25B-12.09B-46.42B
יתרת לקוחות36.15B21.41B-102.32B-41.98B-12.63B
מלאי25.71B148.83B18.25B406.32M9.03B
יתרת ספקים-15.79B-3.49B11.87B27.71B17.66B
הון חוזר אחר-10.00B-5.59B33.95B1.78B-60.48B
פריטים אחרים שאינם במזומן58.77B57.84B30.76B24.37B9.80B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.28B-5.66B28.42B7.26B31.64B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-88.85M-309.90M-151.70M-90.72M-5.39B
רכישות, נטו484.73M-10.00M25.21B323.99M3.81B
רכישת השקעות-6.02B-7.05B-3.33B-176.71M-60.21B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.73B6.56B3.75B3.77B80.00B
פעילויות השקעה אחרות-8.38B-4.85B2.94B3.44B13.43B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.95B-113.95B90.36B30.39B25.35B
פירעון חוב-6.64B-111.63B76.06B38.17B30.40B
הנפקת מניות רגילות011.98B24.99B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.30B-14.29B-10.70B-7.49B-5.05B
יתרת מזומנים בסוף התקופה20.71B17.03B41.99B55.13B76.82B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-251.19M1.45B-38.68M11.48M-34.84M
שינוי נטו במזומנים3.69B-24.97B-13.14B-21.69B18.88B
מזומנים בתחילת התקופה17.03B41.99B55.13B76.82B57.94B
מזומנים בסוף התקופה20.71B17.03B41.99B55.13B76.82B
תזרים מזומנים חופשי19.07B91.89B-116.34B-59.44B-43.46B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.16B93.19B-116.19B-59.35B-38.07B
הוצאות הוניות-88.85M-1.31B-151.70M-90.72M-5.39B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SAMBU ENGINEERING & CONSTRUCTION Co., Ltd. - תזרים מזומנים