Taihan Cable & Solution Co., Ltd. (001440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.44 | 1.93 | 1.85 | 2.34 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.93 | 1.28 | 1.18 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.10 | 0.01 | 0.05 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.23 | 0.03 | 0.17 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 676.78B | 561.74B | 629.16B | 340.46B | 406.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.57 | 0.31 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.18 | 1.79 | 2.01 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.28 | 0.51 | 0.58 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 2.98 | 3.75 | 2.96 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,492.43 | 5,163.92 | 2,804.05 | 3,271.59 | 2,684.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.88 | 0.87 | 1.11 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.82% | 7.76% | 8.00% | 6.75% | 5.65% |
| שיעור EBIT | 5.27% | 3.54% | 3.24% | 3.25% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 4.59% | 4.13% | 4.10% | 3.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 3.54% | 3.50% | 2.81% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.52% | 1.01% | 2.31% | 2.30% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.37% | 2.32% | 2.14% | 2.48% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.28% | 2.47% | 2.25% | 2.53% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.38% | 230.02% | 92.81% | 107.84% | 65.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.64% | 28.47% | 65.91% | 82.04% | 74.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | 2.41% | 2.67% | 3.76% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.94% | 5.26% | 4.78% | 7.54% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 7.11% | 6.69% | 6.67% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 5.01% | 5.75% | 5.76% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.39% | 2.43% | 2.68% | 3.78% | 1.28% |
| תשואת רווחים | -0.41% | 1.97% | 3.67% | 5.56% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.28 | 6.71 | 7.19 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 11.26 | 7.43 | 7.73 | 9.12 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.92 | 5.08 | 5.77 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 4.29 | 4.62 | 5.90 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.04 | 1.25 | 1.51 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.01 | 4.56 | 4.57 | 4.59 | 5.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.77 | 113.16 | 79.16 | 74.02 | 76.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.11 | 69.13 | 54.44 | 50.78 | 52.04 |
| ימי מלאי | 110.06 | 93.18 | 71.91 | 63.29 | 66.06 |
| ימי אשראי מספקים | 32.41 | 49.16 | 47.19 | 40.04 | 41.38 |
| מחזור תפעולי | 182.18 | 162.31 | 126.35 | 114.06 | 118.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,212.13 | -918.65 | 39.20 | 225.37 | -365.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,011.27 | -1,750.88 | -717.03 | -729.68 | -485.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 799.14 | 832.23 | 756.23 | 955.05 | 119.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.91 | -18.29 | -3.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.77 | -1.10 | 0.05 | 0.24 | -3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.77 | -1.10 | 0.05 | 0.24 | -3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.19 | 0.01 | 0.07 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.59% | -7.65% | -6.43% | -7.84% | -3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -277.44 | 50.51 | 27.25 | 17.97 | 91.59 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.17 | 0.58 | 0.45 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.67 | 1.30 | 1.36 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.41 | -13.08 | -15.55 | -12.76 | -30.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.95 | -24.93 | 284.44 | 41.32 | -40.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 4.66 | -1.30 | 0.08 | -2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.67 | 1.30 | 1.36 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 16.95 | 28.46 | 15.01 | 12.01 | 24.40 |
| שווי חברה | 4.43T | 4.75T | 2.04T | 1.40T | 1.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.95 | 28.46 | 15.01 | 12.01 | 24.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.31 | 0.62 | 0.49 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.73 | -14.55 | -16.51 | -14.07 | -32.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.52 | -27.73 | 302.03 | 45.54 | -42.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,916.24 | 8,638.20 | 8,614.39 | 6,910.42 | 6,858.81 |
| הון עצמי למניה | 9,881.79 | 8,590.21 | 8,553.30 | 6,871.14 | 6,801.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.82 | -1.45 | 0.02 | -0.10 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 21,773.47 | 19,501.62 | 19,109.02 | 20,866.36 | 19,237.62 |
| רווח נקי למניה | -80.93 | 451.71 | 409.00 | 518.11 | 161.58 |
| נטל מס | 0.24 | 2.30 | 0.93 | 1.08 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.29 | 0.28 | 0.71 | 0.71 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 30.28 | -2.03 | 0.09 | 0.43 | -2.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW