Taihan Cable & Solution Co., Ltd. (001440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.28B | 6.75B | 30.72B | -46.60B | -19.31B |
| רווח נקי | 84.22B | 74.19B | 70.62B | 21.83B | 28.94B |
| פחת והפחתות | 38.13B | 29.24B | 23.52B | 28.56B | 27.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -342.26B | -96.74B | -63.89B | -107.73B | -72.48B |
| יתרת לקוחות | -174.64B | -17.51B | -69.45B | -7.29B | -45.36B |
| מלאי | -257.20B | -124.02B | -42.28B | -63.73B | -128.35B |
| יתרת ספקים | 60.31B | 79.60B | 28.87B | -14.02B | 116.68B |
| הון חוזר אחר | 29.27B | -34.82B | 18.96B | -22.70B | -15.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.63B | 67.10M | 478.25M | 10.74B | -3.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.54B | -387.11B | -57.30B | -85.63B | 26.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.70B | -128.96B | -126.02B | -15.22B | -8.36B |
| רכישות, נטו | -463.30M | 115.33K | 2.22B | -2.00B | -3.94B |
| רכישת השקעות | -25.32B | -265.90B | -106.10B | -171.65B | -2.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.98B | 3.00B | 173.78B | 101.23B | 39.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.04B | 4.76B | -1.19B | 2.00B | 810.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 439.50B | 411.06B | 97.30B | 195.91B | 5.68B |
| פירעון חוב | 445.57B | -43.48B | 101.87B | -283.77B | 10.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 459.31B | 0 | 485.41B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.07M | 0 | -1.55B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.05B | -4.78B | -3.02B | -5.74B | -5.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.86B | 333.48B | 289.33B | 217.22B | 147.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.69B | 13.45B | 1.40B | 5.62B | 5.24B |
| שינוי נטו במזומנים | 105.38B | 44.15B | 72.11B | 69.30B | 17.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.48B | 289.33B | 217.22B | 147.92B | 130.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.86B | 333.48B | 289.33B | 217.22B | 147.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.45B | -123.50B | -99.45B | -61.82B | -27.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.28B | 6.75B | 30.72B | -46.60B | -19.31B |
| הוצאות הוניות | -155.17B | -130.25B | -130.17B | -15.22B | -8.36B |
הנתונים מוצגים ב-KRW