SeAH Besteel Holdings Corporation (001430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.86 | 1.51 | 2.22 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.79 | 0.65 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.31 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.27 | 0.58 | 0.85 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -309.75B | -258.31B | -82.56B | 38.11B | -37.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.01 | 1.97 | 1.87 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.45 | 0.29 | 0.87 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.16 | 2.57 | 1.52 | 5.97 | 4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 0.70 | 1.47 | 1.01 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39,915.86 | 37,188.09 | 30,677.50 | 26,311.52 | 28,689.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.05 | 4.40 | 4.59 | 2.77 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.63% | 8.38% | 7.10% | 9.94% | 7.88% |
| שיעור EBIT | 1.42% | 3.11% | 1.58% | 4.61% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 3.78% | 6.57% | 4.80% | 7.19% | 5.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.83% | 3.11% | 1.44% | 4.82% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 2.40% | 0.64% | 3.80% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 1.54% | 0.56% | 3.14% | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 1.54% | 0.56% | 3.09% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.63% | 64.01% | 87.14% | 82.60% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.83% | 77.21% | 44.38% | 78.95% | 90.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 1.44% | 0.53% | 3.50% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.19% | 2.89% | 1.04% | 6.56% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | 3.79% | 1.95% | 6.75% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 2.13% | 1.41% | 5.00% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 1.46% | 0.54% | 3.55% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 3.12% | 2.86% | 14.72% | 16.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 7.88 | 8.92 | 9.32 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 13.42 | 14.67 | 13.70 | 10.34 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 3.43 | 3.48 | 3.34 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.04 | 2.13 | 2.44 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 1.11 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 5.36 | 4.88 | 4.81 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.38 | 125.53 | 120.87 | 121.90 | 110.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.14 | 46.29 | 40.93 | 39.17 | 44.44 |
| ימי מלאי | 155.61 | 106.44 | 104.81 | 109.38 | 101.17 |
| ימי אשראי מספקים | 56.38 | 27.20 | 24.87 | 26.65 | 35.28 |
| מחזור תפעולי | 209.75 | 152.73 | 145.75 | 148.55 | 145.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 671.54 | 3,164.25 | 8,867.47 | 6,407.02 | 930.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6,224.17 | -2,102.69 | 3,544.38 | 2,407.61 | -2,003.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,895.71 | 5,266.93 | 5,323.09 | 3,999.41 | 2,933.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.27 | -0.66 | 0.40 | 0.38 | -2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.50 | 1.39 | 1.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.60 | 1.67 | 1.60 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.25 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.92% | -4.19% | 17.94% | 9.91% | -13.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.25 | 32.04 | 35.04 | 6.79 | 5.99 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.49 | 0.19 | 0.21 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.93 | 0.37 | 0.45 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -23.87 | 5.58 | 10.09 | -7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.29 | 15.86 | 2.23 | 3.79 | 16.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.18 | -0.42 | 0.17 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.93 | 0.37 | 0.45 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 14.75 | 11.90 | 8.65 | 5.74 | 5.54 |
| שווי חברה | 2.24T | 2.86T | 1.51T | 1.68T | 1.40T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.75 | 11.90 | 8.65 | 5.74 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.04 | -37.89 | 11.89 | 19.51 | -19.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.07 | 25.18 | 4.75 | 7.33 | 42.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55,509.39 | 52,357.72 | 54,495.60 | 55,423.63 | 55,058.88 |
| הון עצמי למניה | 55,195.37 | 54,191.90 | 54,089.36 | 54,525.51 | 53,317.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.13 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 112,155.16 | 101,839.98 | 101,390.42 | 113,866.52 | 124,026.83 |
| רווח נקי למניה | 1,187.99 | 1,567.01 | 564.29 | 3,576.44 | 2,572.42 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.87 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.77 | 0.40 | 0.82 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 2.02 | 15.71 | 1.82 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-KRW