SeAH Besteel Holdings Corporation (001430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.48B | 318.01B | 229.77B | 32.90B | 83.08B |
| רווח נקי | 56.20B | 20.24B | 125.99B | 88.31B | 183.67B |
| פחת והפחתות | 126.32B | 116.97B | 105.30B | 110.25B | 114.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 891.96M | 242.56M | 16.57B | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.11B | 137.12B | -54.38B | -213.17B | -267.95B |
| יתרת לקוחות | -8.00B | 40.60B | 43.39B | -142.78B | -128.37B |
| מלאי | 11.02B | 143.07B | -2.69B | -17.41B | -353.54B |
| יתרת ספקים | 19.67B | -47.00B | -121.46B | -59.80B | 140.97B |
| הון חוזר אחר | -72.80B | 450.45M | 26.38B | 6.82B | 72.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.92B | 42.79B | 52.62B | 30.94B | 52.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.69B | -248.45B | -145.95B | -96.95B | 94.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.86B | -167.28B | -143.43B | -103.74B | -60.30B |
| רכישות, נטו | 2.53B | -40.15B | -11.01M | -26.07B | -3.96B |
| רכישת השקעות | -642.59B | -22.02B | -16.43B | -17.79B | -52.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 619.49B | 9.21B | 17.61B | 38.05B | 210.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.27B | -28.21B | -3.69B | 12.60B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.09B | 90.83B | -123.20B | 136.42B | -191.22B |
| פירעון חוב | 226.17B | 129.88B | -73.73B | 200.37B | -99.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.16B | -2.36B |
| דיבידנדים ששולמו | -38.54B | -37.49B | -37.67B | -48.66B | -2.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -90.54B | -1.56B | -11.80B | -8.13B | -86.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.87B | 263.55B | 97.26B | 136.90B | 64.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 439.09M | 5.91B | -253.93M | -246.20M | 2.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -30.68B | 166.29B | -39.63B | 72.12B | -10.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.55B | 97.26B | 136.90B | 64.77B | 75.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.87B | 263.55B | 97.26B | 136.90B | 64.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.41B | 127.11B | 86.34B | -70.84B | 22.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.48B | 318.01B | 229.77B | 32.90B | 83.08B |
| הוצאות הוניות | -188.88B | -190.90B | -143.43B | -103.74B | -60.30B |
הנתונים מוצגים ב-KRW