TAE WON MULSAN Co., Ltd. (001420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.23 | 36.31 | 8.63 | 5.34 | 6.65 |
| יחס מהיר | 21.94 | 34.31 | 8.34 | 5.00 | 6.31 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 1.40 | 0.32 | 0.16 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.57 | 2.14 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | -4.47 | 0.31 | -0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.43 | 0 | 0 | -0.92 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.47B | 36.35B | 39.94B | 23.50B | 15.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.09 | 1.18 | 1.29 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -27.98 | 0 | 147.92 | 0.27 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -93.52 | -16.65 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.79 | 1.85 | 3.22 | 144.73 | 142.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 2.01 | -1.23 | 0.14 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.35% | 4.16% | 9.61% | 3.33% | 4.47% |
| שיעור EBIT | -8.15% | -6.58% | 10.77% | -0.09% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | -6.91% | -5.12% | 12.61% | 2.70% | 7.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.15% | -6.58% | -7.73% | -8.69% | 0.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.47% | -15.50% | 10.69% | -0.61% | 4.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.41% | -15.74% | 150.97% | -0.90% | -4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.41% | -15.74% | 10.31% | -0.29% | -4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 101.53% | 1,412.25% | 147.00% | -112.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.42% | 235.52% | -138.32% | 7.01% | 473.28% |
| תשואה על הנכסים | -6.80% | -5.15% | 32.63% | -0.22% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.26% | -5.61% | 38.58% | -0.28% | -1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.31% | -2.21% | -1.86% | -2.55% | 0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.29% | -2.21% | -1.80% | -1.18% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.80% | -5.15% | 32.63% | -0.22% | -1.43% |
| תשואת רווחים | -15.34% | -8.65% | 64.38% | -0.23% | -1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.87 | 9.61 | 6.77 | 4.33 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 14.26 | 18.95 | 11.38 | 5.71 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 7.83 | 6.45 | 6.55 | 4.35 | 9.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.09 | 2.35 | 1.84 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.18 | 75.29 | 77.63 | 104.33 | 35.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.17 | 37.98 | 53.95 | 84.27 | 61.96 |
| ימי מלאי | 46.61 | 56.57 | 55.76 | 83.96 | 37.49 |
| ימי אשראי מספקים | 25.60 | 19.26 | 32.08 | 63.89 | 64.44 |
| מחזור תפעולי | 87.78 | 94.55 | 109.71 | 168.22 | 99.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 257.33 | -649.64 | 236.97 | -125.24 | 39.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 252.91 | -656.15 | 225.69 | -175.83 | 29.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.42 | 6.51 | 11.28 | 50.59 | 9.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 1.40 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | -3.26 | 1.57 | -1.25 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.26 | -99.77 | 21.01 | -2.48 | 4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.43 | -350.91 | 123.50 | -0.91 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.33 | 0.15 | -0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.42% | -18.43% | 6.10% | -3.54% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.77 | -11.56 | 1.56 | -441.55 | -57.31 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.82 | 2.34 | 3.95 | 2.61 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.65 | 0.60 | 1.26 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.62 | -5.43 | 16.39 | -28.24 | 132.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | -5.48 | 15.61 | -39.64 | 99.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.10 | -0.00 | 5.29 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.65 | 0.60 | 1.26 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -12.93 | -33.52 | 17.37 | 146.32 | 35.90 |
| שווי חברה | 15.41B | 25.52B | 25.34B | 36.44B | 27.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.93 | -33.52 | 17.37 | 146.32 | 35.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.72 | 2.19 | 3.96 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.36 | -5.12 | 15.31 | -28.26 | 129.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | -5.17 | 14.58 | -39.68 | 97.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,451.21 | 5,483.84 | 6,174.28 | 3,949.29 | 4,032.87 |
| הון עצמי למניה | 5,451.21 | 5,483.84 | 6,174.28 | 3,949.29 | 4,032.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.52 | 2.12 |
| הכנסות למניה | 2,366.43 | 1,955.90 | 1,577.89 | 1,256.26 | 1,493.86 |
| רווח נקי למניה | -411.93 | -307.86 | 2,382.21 | -11.24 | -67.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 14.12 | 1.47 | -1.12 |
| נטל ריבית | 2.14 | 2.36 | 0.99 | 7.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 2.11 | 0.10 | 34.21 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW