TAE WON MULSAN Co., Ltd. (001420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94B | 1.74B | -918.41M | 286.05M | 621.67M |
| רווח נקי | -2.34B | 17.47B | -26.85M | -1.36B | 81.27M |
| פחת והפחתות | 216.95M | 212.45M | 257.08M | 383.75M | 435.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.76B | 337.46M | -1.43B | 126.96M | -41.58M |
| יתרת לקוחות | 134.39M | 444.64M | -126.99M | 1.33B | 637.28M |
| מלאי | -613.54M | 439.20M | -998.39M | 48.26M | 125.63M |
| יתרת ספקים | -396.58M | -451.15M | -163.38M | -689.24M | -606.52M |
| הון חוזר אחר | -883.70M | -95.23M | -140.53M | -562.97M | -197.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06B | -16.28B | 280.64M | 1.14B | 146.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.19B | 1.17B | 630.48M | -1.17M | -7.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.49M | -82.70M | -370.98M | -70.75M | -152.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 60.98M | 27.79M |
| רכישת השקעות | -133.82B | -162.22B | -60.13B | -54.64B | -52.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.10B | 137.20B | 58.08B | 54.65B | 52.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00M | 26.28B | 3.04B | 108.99K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -2.08B | -419.67M | -454.62M | -416.58M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00B | 0 | 0 | -49.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -1.03B | -366.63M | -403.29M | -366.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.20M | -55.47M | -53.04M | -51.33M | -49.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.81B | 978.71M | 1.69B | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -199.17K | 2.44M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -264.32M | 831.47M | -707.60M | -169.74M | 197.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 978.71M | 1.69B | 1.86B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.81B | 978.71M | 1.69B | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.99B | 1.65B | -1.29B | 215.30M | 469.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94B | 1.74B | -918.41M | 286.05M | 621.67M |
| הוצאות הוניות | -49.49M | -82.70M | -370.98M | -70.75M | -152.61M |
הנתונים מוצגים ב-KRW