KG Chemical Corporation (001390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.10 | 0.97 | 1.39 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.72 | 0.66 | 0.91 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.37 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -801.76B | -1.02T | -920.63B | -877.30B | -1.18T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 1.89 | 2.14 | 1.92 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.07 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.88 | 8.35 | 8.58 | 8.51 | 8.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.84 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 2.81 | 3.29 | 5.45 | 7.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.05 | 1.55 | 7.90 | 3.89 | 5.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,307.29 | 8,913.15 | 31,689.89 | 27,846.87 | 25,398.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 2.80 | 2.49 | 1.84 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.39% | 11.18% | 11.56% | 13.39% | 16.47% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 3.32% | 4.60% | 5.88% | 9.84% |
| שיעור EBITDA | 5.50% | 6.02% | 7.55% | 8.96% | 12.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.77% | 3.32% | 3.60% | 4.95% | 7.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.40% | 3.47% | 3.51% | 4.97% | 8.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.95% | 0.77% | 0.70% | 1.07% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 2.69% | 2.58% | 3.93% | 10.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.54% | 22.15% | 19.90% | 21.58% | 122.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.54% | 104.48% | 97.48% | 100.28% | 107.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.83% | 0.76% | 1.22% | 9.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.12% | 6.97% | 6.50% | 10.43% | 83.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.01% | 5.71% | 6.93% | 8.14% | 10.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 3.51% | 3.59% | 5.59% | 9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 1.28% | 10.01% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 5.91% | 24.63% | 21.14% | 246.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 8.38 | 8.95 | 9.78 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 11.88 | 13.23 | 12.92 | 13.52 | 13.18 |
| מחזור מלאי | 7.28 | 6.82 | 7.00 | 6.75 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.66 | 2.65 | 2.70 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.67 | 83.86 | 21.40 | 15.09 | 40.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.51 | 69.53 | 64.71 | 64.37 | 67.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.12 | 43.56 | 40.78 | 37.32 | 40.22 |
| ימי מלאי | 50.12 | 53.56 | 52.18 | 54.05 | 54.64 |
| ימי אשראי מספקים | 30.72 | 27.59 | 28.24 | 27.00 | 27.70 |
| מחזור תפעולי | 106.24 | 97.12 | 92.96 | 91.37 | 94.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 634.79 | 1,712.54 | 5,605.73 | 4,269.99 | 4,280.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -381.36 | 570.69 | -500.01 | 36.90 | 2,712.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,016.15 | 1,141.85 | 6,105.74 | 4,233.09 | 1,567.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.60 | 0.33 | -0.09 | 0.01 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 1.45 | 0.85 | 0.92 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 1.50 | 0.92 | 1.01 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.56% | 10.85% | -13.41% | 0.54% | 66.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.66 | 5.14 | 4.06 | 4.73 | 0.41 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.18 | 0.26 | 0.49 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.53 | 9.22 | -7.46 | 185.37 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 3.07 | 0.67 | 1.60 | 0.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.45 | -0.11 | -0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.18 | 0.26 | 0.49 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.89 | 4.96 | 2.87 | 2.41 | 1.76 |
| שווי חברה | 2.09T | 2.71T | 1.92T | 1.93T | 1.46T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.89 | 4.96 | 2.87 | 2.41 | 1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.77 | 21.16 | -57.04 | 788.68 | 8.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 7.05 | 5.09 | 6.82 | 5.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,014.91 | 15,069.30 | 49,249.20 | 50,071.47 | 43,525.03 |
| הון עצמי למניה | 4,171.66 | 4,457.84 | 14,130.46 | 13,865.87 | 12,196.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 38,835.44 | 40,456.02 | 131,619.75 | 134,886.66 | 101,814.37 |
| רווח נקי למניה | 367.89 | 310.84 | 918.57 | 1,446.00 | 10,124.70 |
| נטל מס | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.04 | 0.76 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 5.51 | 1.65 | 0.81 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-KRW