דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KG Chemical Corporation (001390) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת383.77B377.48B282.79B277.81B147.35B
רווח נקי69.66B228.50B350.72B952.79B281.96B
פחת והפחתות245.04B261.29B275.87B179.19B153.69B
מס הכנסה נדחה000062.00B
תגמול מבוסס מניות0227.79M308.16M559.14M149.93M
שינוי בהון החוזר-165.09B-232.82B-300.24B-278.14B-403.83B
יתרת לקוחות-109.95B-159.59B-132.91B4.50B-100.09B
מלאי-68.78B39.82B-272.24B97.11B-348.71B
יתרת ספקים7.30B10.37B148.40B-119.41B37.63B
הון חוזר אחר6.33B-113.04B-43.49B-260.33B7.34B
פריטים אחרים שאינם במזומן234.17B120.28B-43.87B-576.59B53.38B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-106.17B-396.38B-582.67B160.66B-146.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-387.46B-320.66B-186.40B-101.75B-109.59B
רכישות, נטו22.40B42.74B-9.07M49.27B12.13B
רכישת השקעות-6.58T-5.51T-5.91T-384.88B-78.37B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.84T5.45T5.66T177.65B41.29B
פעילויות השקעה אחרות2.75B-15.54B-145.26B420.38B-11.87B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-282.84B93.77B195.46B-405.75B124.80B
פירעון חוב-178.60B197.54B262.25B-384.01B192.18B
הנפקת מניות רגילות00049.97B0
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.01B0-2.77B-49.97B-8.14M
דיבידנדים ששולמו-8.90B-32.87B-28.71B-24.88B-22.46B
פעילויות מימון אחרות-89.33B-70.90B-35.31B3.14B-44.92B
יתרת מזומנים בסוף התקופה363.50B367.88B290.83B388.89B363.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים866.56M2.17B646.09M1.84B848.06M
שינוי נטו במזומנים-4.38B77.05B-98.06B25.24B126.58B
מזומנים בתחילת התקופה367.88B290.83B388.89B363.65B237.07B
מזומנים בסוף התקופה363.50B367.88B290.83B388.89B363.65B
תזרים מזומנים חופשי127.89B-33.67B2.44B176.06B37.76B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת383.77B377.48B282.79B277.81B147.35B
הוצאות הוניות-255.88B-411.15B-280.34B-101.75B-109.59B

הנתונים מוצגים ב-KRW

KG Chemical Corporation - תזרים מזומנים