SG GLOBAL CO., LTD (001380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.26 | 1.38 | 1.49 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.40 | 0.94 | 1.00 | 1.10 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.50 | 0.58 | 0.70 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.26 | 0.33 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 0.92 | 0.64 | 0.17 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -303.54M | -6.83B | -10.82B | 518.64M | -29.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.86 | 0.83 | 1.36 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.17 | 4.25 | 4.50 | 3.01 | -0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.21 | 0.16 | 0.39 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 906.99 | 1,067.64 | 1,326.90 | 717.26 | 1,000.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.61 | 0.76 | 0.10 | 5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.00% | 12.32% | 13.76% | 15.15% | 10.30% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 5.31% | 9.96% | 25.55% | 0.12% |
| שיעור EBITDA | 11.25% | 11.58% | 15.53% | 30.72% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.22% | 5.31% | 6.19% | 6.84% | -2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 4.58% | 8.58% | 23.27% | -2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 3.00% | 6.35% | 20.89% | -3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 3.00% | 6.35% | 20.89% | -3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.52% | 65.56% | 74.02% | 89.76% | 156.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.94% | 86.24% | 138.64% | 340.25% | 114.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 1.38% | 3.16% | 10.18% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 1.85% | 4.22% | 14.30% | -2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.92% | 2.95% | 3.59% | 4.14% | -0.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.86% | 1.81% | 2.44% | 3.31% | -0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.40% | 3.19% | 10.25% | -1.32% |
| תשואת רווחים | 20.73% | 3.17% | 4.23% | 29.29% | -3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 8.13 | 8.59 | 7.44 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 9.76 | 9.99 | 7.04 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 7.32 | 7.99 | 5.36 | 5.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.12 | 2.26 | 2.51 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 9.36 | 6.66 | 17.66 | 17.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.29 | 57.35 | 51.64 | 65.29 | 52.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.35 | 44.89 | 42.51 | 49.05 | 37.90 |
| ימי מלאי | 48.54 | 49.87 | 45.67 | 68.13 | 61.65 |
| ימי אשראי מספקים | 41.59 | 37.41 | 36.54 | 51.88 | 46.99 |
| מחזור תפעולי | 89.89 | 94.76 | 88.18 | 117.18 | 99.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 430.17 | 376.56 | 414.49 | 66.49 | 173.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 372.67 | 311.57 | 183.66 | 38.42 | 132.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 57.49 | 65.00 | 230.83 | 28.06 | 41.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.83 | 0.44 | 0.58 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.48 | 5.79 | 1.80 | 2.37 | 4.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 5.79 | 1.80 | 2.37 | 4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.37 | 0.33 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.78% | 8.35% | 2.77% | 2.51% | 7.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.83 | 30.08 | 23.63 | 3.41 | -30.89 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.95 | 1.50 | 0.71 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.58 | 1.00 | 0.49 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 11.97 | 36.15 | 39.87 | 12.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 9.91 | 16.02 | 23.04 | 9.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.54 | -0.34 | -0.00 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.58 | 1.00 | 0.49 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 8.80 | 10.43 | 2.42 | 19.65 |
| שווי חברה | 15.98B | 95.26B | 161.02B | 71.91B | 102.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 8.80 | 10.43 | 2.42 | 19.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 1.02 | 1.62 | 0.74 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.91 | 12.86 | 39.00 | 41.62 | 17.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 10.64 | 17.28 | 24.05 | 13.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,900.73 | 6,307.55 | 6,567.05 | 3,106.56 | 2,668.59 |
| הון עצמי למניה | 6,993.37 | 6,394.52 | 6,658.90 | 3,136.99 | 2,694.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.10 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 4,436.85 | 3,933.24 | 4,422.87 | 2,147.88 | 1,504.79 |
| רווח נקי למניה | 161.72 | 118.09 | 280.94 | 448.69 | -54.39 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.74 | 0.90 | 1.56 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | -19.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 3.19 | 1.48 | 0.15 | -3.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW