דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SG GLOBAL CO., LTD (001380) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.95B9.32B2.99B7.82B3.89B
רווח נקי2.81B6.32B20.18B-2.45B-5.55B
פחת והפחתות5.86B5.55B5.00B5.16B4.50B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.45B2.00B-7.84B5.21B958.64M
יתרת לקוחות-11.03B-12.85B-20.43B-10.34B9.25B
מלאי-478.85M4.73B-5.12B-373.76M1.52B
יתרת ספקים9.33B10.50B18.27B16.47B-7.59B
הון חוזר אחר729.70M-392.26M-563.36M-540.11M-2.22B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.73B-4.54B-14.34B-110.19M3.99B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.65B-13.93B22.15B3.32B-8.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.63B-4.52B-1.26B-1.85B-10.92B
רכישות, נטו7.03M0-2.72B1.86B-551.50M
רכישת השקעות-36.58M-435.21M-1.97B-1.78B-732.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.56B3.43B3.85B3.00B
פעילויות השקעה אחרות1.53M-10.53B24.66B1.24B946.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.41B-5.77B-13.96B-4.23B-2.39B
פירעון חוב-4.54B-4.01B-12.20B-5.91B-562.54M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.87B-1.76B-1.76B1.68B-1.82B
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.60B16.73B27.03B15.95B9.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.13M73.32M-97.21M-47.80M-887.91M
שינוי נטו במזומנים874.42M-10.31B11.08B6.86B-7.64B
מזומנים בתחילת התקופה16.73B27.03B15.95B9.10B16.74B
מזומנים בסוף התקופה17.60B16.73B27.03B15.95B9.10B
תזרים מזומנים חופשי7.41B4.13B1.73B5.96B-7.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.95B9.32B2.99B7.82B3.89B
הוצאות הוניות-1.54B-5.19B-1.26B-1.85B-10.92B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SG GLOBAL CO., LTD - תזרים מזומנים