SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO.,Ltd. (001360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.92 | 2.53 | 2.30 | 4.89 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.68 | 1.45 | 1.03 | 4.53 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.26 | 0.40 | 0.33 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | -2.79 | 0.28 | -0.53 | -1.44 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.24 | -0.93 | -2.16 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.58 | -4.32 | -56.02 | -6.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.00B | -7.41B | 24.41B | 13.56B | 54.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.38 | 1.21 | 1.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -0.98 | -2.77 | -40.25 | -51.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.76 | -16.28 | -64.18 | -245.91 | -125.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 224.01 | 200.65 | 59.75 | 9.00 | 28.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.36 | 0.19 | 0.17 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.51% | 31.78% | 44.64% | 44.22% | 47.50% |
| שיעור EBIT | -39.32% | -42.23% | -31.29% | -45.43% | -48.20% |
| שיעור EBITDA | -37.40% | -39.21% | -26.50% | -41.74% | -42.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.32% | -42.23% | -33.48% | -34.73% | -26.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -320.93% | 25.06% | -31.81% | -45.57% | -48.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -320.93% | 25.06% | -31.81% | -47.76% | -48.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -320.93% | 25.06% | -31.81% | -47.76% | -48.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.80% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 816.12% | -59.34% | 95.03% | 131.22% | 179.73% |
| תשואה על הנכסים | -113.28% | 6.90% | -10.97% | -26.54% | -21.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.02% | 9.54% | -13.31% | -31.98% | -24.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.78% | -15.55% | -13.49% | -22.37% | -13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.62% | -13.63% | -12.93% | -22.10% | -13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -130.41% | 7.62% | -11.47% | -28.25% | -21.50% |
| תשואת רווחים | -121.13% | 8.01% | -10.16% | -16.34% | -12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.84 | 3.36 | 7.74 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 7.23 | 5.61 | 4.95 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 3.07 | 1.22 | 1.78 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.68 | 1.59 | 1.99 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.56 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.96 | 3.67 | 1.97 | 1.44 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.29 | 143.99 | 342.23 | 178.16 | 56.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.10 | 75.47 | 108.60 | 47.18 | 52.05 |
| ימי מלאי | 143.40 | 119.00 | 298.70 | 204.76 | 67.51 |
| ימי אשראי מספקים | 54.21 | 50.48 | 65.07 | 73.78 | 63.41 |
| מחזור תפעולי | 219.50 | 194.47 | 407.30 | 251.94 | 119.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -93.49 | -106.74 | -191.72 | -372.11 | -25.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -103.61 | -107.31 | -195.94 | -544.05 | -66.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 143.20 | 0.57 | 4.22 | 171.94 | 40.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.01 | 1.02 | 1.46 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | -186.61 | -45.43 | -2.16 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.65 | -186.61 | -45.43 | -2.16 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.57 | -3.35 | -46.44 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.22 | -0.39 | -0.53 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.61% | -7.01% | -12.74% | -26.62% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | 12.47 | -9.85 | -6.12 | -7.87 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 3.13 | 3.13 | 2.92 | 3.81 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.19 | 1.31 | 1.96 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -14.26 | -7.85 | -3.76 | -39.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.87 | -14.33 | -8.02 | -5.49 | -103.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.07 | 0.19 | 5.95 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.19 | 1.31 | 1.96 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | -7.96 | -8.34 | -11.63 | -6.83 | -7.44 |
| שווי חברה | 127.27B | 150.60B | 136.52B | 148.20B | 163.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.96 | -8.34 | -11.63 | -6.83 | -7.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 3.27 | 3.08 | 2.85 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.05 | -14.90 | -7.72 | -3.67 | -33.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.46 | -14.98 | -7.89 | -5.36 | -85.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 598.85 | 1,116.67 | 1,111.28 | 967.89 | 1,362.90 |
| הון עצמי למניה | 767.75 | 1,285.50 | 1,173.43 | 1,043.84 | 1,379.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 |
| הכנסות למניה | 454.05 | 489.31 | 491.01 | 699.02 | 696.74 |
| רווח נקי למניה | -1,457.22 | 122.61 | -156.21 | -333.83 | -337.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.16 | -0.59 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.87 | 1.23 | 1.11 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-KRW