SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO.,Ltd. (001360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05B | -17.30B | -27.66B | -1.91B | -7.16B |
| רווח נקי | 11.55B | -14.09B | -24.81B | -25.09B | -40.28B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 2.12B | 1.91B | 3.01B | 3.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 859.62M | -5.73B | -16.06B | 1.56B | -212.87M |
| יתרת לקוחות | -1.69B | 2.46B | 441.36M | 2.79B | 3.82B |
| מלאי | 5.26B | -4.93B | -14.44B | -1.72B | -4.12B |
| יתרת ספקים | -24.07M | -1.49B | 1.13B | -569.26M | -277.56M |
| הון חוזר אחר | -2.69B | -1.77B | -3.19B | 1.07B | 368.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.89B | 398.10M | 11.30B | 18.61B | 30.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.19B | -22.34B | -2.64B | 12.82B | 18.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.76B | -328.53M | -12.78B | -3.03B | -4.07B |
| רכישות, נטו | 48.18M | 0 | 0 | 0 | 58.91B |
| רכישת השקעות | -47.14B | -21.50B | -31.88B | -70.90B | -67.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.89B | 9.04B | 42.00B | 52.60B | 19.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.77B | -9.55B | 14.79M | 34.16B | 11.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.02B | 42.72B | -1.42B | -1.00B | -12.21B |
| פירעון חוב | 26.90B | 4.00B | -318.36M | 0 | -11.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 39.67B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -873.14M | -951.07M | -1.10B | -1.00B | -543.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.17B | 7.39B | 4.28B | 35.99B | 26.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.37M | 22.41M | 11.82M | -16.55M | 41.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78B | 3.10B | -31.70B | 9.89B | -347.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.39B | 4.28B | 35.99B | 26.10B | 26.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.17B | 7.39B | 4.28B | 35.99B | 26.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.10B | -17.68B | -40.44B | -4.95B | -11.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05B | -17.30B | -27.66B | -1.91B | -7.16B |
| הוצאות הוניות | -53.86M | -380.73M | -12.78B | -3.03B | -4.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW