PKC Co., Ltd. (001340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.28 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -299.38B | -294.69B | -171.32B | -145.14B | -132.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.31 | 0.87 | 0.73 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.72 | 2.18 | 2.00 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 1.64 | 1.65 | 2.68 | 9.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.13 | 0.56 | 0.43 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,263.53 | 6,663.70 | 4,324.39 | 3,675.46 | 3,069.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.93 | 7.66 | 5.28 | 3.52 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.64% | 22.38% | 23.58% | 24.91% | 29.59% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 4.46% | 3.78% | 6.81% | 12.15% |
| שיעור EBITDA | 13.94% | 12.60% | 12.18% | 15.96% | 20.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 4.46% | 3.98% | 7.60% | 13.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 2.92% | 1.37% | 3.98% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 3.71% | 1.47% | 3.31% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 3.71% | 1.47% | 3.31% | 9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.64% | 127.22% | 107.36% | 83.13% | 91.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.65% | 65.34% | 34.40% | 52.41% | 76.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.67% | 0.78% | 1.81% | 5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 4.52% | 1.69% | 3.62% | 10.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 3.54% | 3.38% | 6.26% | 12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 2.27% | 2.31% | 3.77% | 8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 1.67% | 0.78% | 1.81% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 3.99% | 1.14% | 2.25% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 8.16 | 8.83 | 8.37 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 16.72 | 17.12 | 15.22 | 12.03 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 10.55 | 10.91 | 8.80 | 12.37 | 9.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 1.01 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.72 | -2.01 | -2.85 | -3.12 | -3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.64 | 56.89 | 58.84 | 42.81 | 56.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.89 | 44.74 | 41.35 | 43.63 | 54.81 |
| ימי מלאי | 34.58 | 33.47 | 41.47 | 29.51 | 37.93 |
| ימי אשראי מספקים | 21.83 | 21.32 | 23.98 | 30.33 | 36.38 |
| מחזור תפעולי | 73.47 | 78.21 | 82.82 | 73.14 | 92.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 761.88 | 567.12 | 603.31 | 679.64 | 998.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,477.37 | -2,582.73 | -465.78 | -252.21 | -495.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,239.26 | 3,149.85 | 1,069.09 | 931.85 | 1,493.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.25 | -4.55 | -0.77 | -0.37 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.18 | 0.53 | 0.69 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.18 | 0.56 | 0.73 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.21% | -45.87% | -6.53% | -3.24% | -11.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.03 | 24.59 | 86.99 | 44.51 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.93 | 1.28 | 1.47 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.13 | 1.47 | 1.61 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.75 | -2.18 | -15.31 | -30.89 | -8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 9.93 | 11.82 | 11.46 | 4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | 0.14 | -1.64 | -0.67 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.13 | 1.47 | 1.61 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 11.78 | 15.04 | 15.82 | 12.75 | 6.33 |
| שווי חברה | 465.12B | 515.63B | 472.48B | 475.19B | 306.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.78 | 15.04 | 15.82 | 12.75 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.89 | 1.93 | 2.03 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -4.44 | -22.98 | -42.66 | -14.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 20.24 | 17.74 | 15.83 | 6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,022.16 | 4,931.48 | 4,820.29 | 4,821.37 | 4,720.13 |
| הון עצמי למניה | 5,071.25 | 4,970.83 | 4,834.31 | 4,837.58 | 4,741.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.27 | -0.07 | 0.17 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 6,405.95 | 6,058.54 | 5,554.56 | 5,287.49 | 5,271.36 |
| רווח נקי למניה | 78.71 | 224.85 | 81.56 | 175.00 | 514.23 |
| נטל מס | 0.69 | 1.27 | 1.07 | 0.83 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.65 | 0.36 | 0.58 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.34 | 2.52 | 7.94 | 3.88 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW