PKC Co., Ltd. (001340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47B | 26.64B | 30.02B | 44.08B | 36.60B |
| רווח נקי | 10.10B | 3.35B | 7.73B | 24.36B | 15.25B |
| פחת והפחתות | 22.13B | 20.59B | 21.35B | 20.21B | 20.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.26B | 3.62B | -2.36B | -1.25B | -530.04M |
| יתרת לקוחות | -5.39B | 538.72M | 2.79B | -4.12B | -5.40B |
| מלאי | -3.01B | -5.45B | 96.81M | -4.18B | -5.73B |
| יתרת ספקים | 4.14B | -3.06B | -824.77M | 4.30B | 6.88B |
| הון חוזר אחר | -5.00B | 11.59B | -4.42B | 2.74B | 3.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50B | -921.77M | 3.30B | 763.04M | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.68B | -47.73B | -33.13B | -66.45B | -47.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.25B | -46.66B | -41.16B | -65.94B | -46.99B |
| רכישות, נטו | 395.08M | 0 | 3.05B | 6.62M | 9.31M |
| רכישת השקעות | -3.00B | -9.31B | -359.23M | -240.00M | -242.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 8.09B | 1.48B | -6.62M | 1.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.60M | 148.00M | 3.86B | -262.06M | 142.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.48B | 23.63B | 18.76B | 18.15B | 8.84B |
| פירעון חוב | 121.50B | 27.55B | 22.99B | 21.98B | 12.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.65B | -2.65B | -2.21B | -2.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03B | -1.27B | -1.59B | -1.62B | -1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.19B | 27.29B | 24.57B | 8.85B | 13.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -378.15M | 187.68M | 76.09M | -2.82M | 1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.90B | 2.72B | 15.72B | -4.22B | -1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.29B | 24.57B | 8.85B | 13.07B | 14.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.19B | 27.29B | 24.57B | 8.85B | 13.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.01B | -20.56B | -11.14B | -21.86B | -10.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47B | 26.64B | 30.02B | 44.08B | 36.60B |
| הוצאות הוניות | -141.49B | -47.20B | -41.16B | -65.94B | -46.99B |
הנתונים מוצגים ב-KRW