Bookook Securities Co., Ltd (001270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 3.76 | 9.23 | 8.13 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.80 | 3.76 | 9.23 | 8.13 | -0.16 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 1.62 | 7.92 | 6.72 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.49 | 10.18 | -5.97 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 1.49 | 0 | 0 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.80T | -496.74B | -552.18B | -689.06B | -373.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.12 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.71 | 2.17 | 2.14 | 2.34 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.64 | 0.32 | 0.64 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.64 | 0.39 | 0.79 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.29 | 0.85 | 0.91 | 1.33 | 2.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 319,291.09 | 63,048.68 | 36,581.28 | 39,191.60 | 51,692.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.68 | 0.52 | -1.40 | -0.15 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.52% | 90.79% | 56.81% | 66.93% | 87.42% |
| שיעור EBIT | 57.27% | 48.17% | 17.05% | 26.26% | 28.91% |
| שיעור EBITDA | 57.93% | 48.80% | 17.98% | 27.07% | 30.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.91% | 47.64% | 17.05% | 26.26% | 28.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.19% | 19.12% | 17.05% | 26.26% | 28.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.09% | 14.64% | 12.80% | 20.43% | 19.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.10% | 14.64% | 12.81% | 20.43% | 19.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.75% | 76.59% | 75.11% | 77.82% | 68.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.31% | 40.14% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 2.51% | 1.87% | 3.24% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.56% | 5.47% | 4.02% | 7.56% | 6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.86% | 8.79% | 2.55% | 4.25% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 6.28% | 1.92% | 3.31% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 2.55% | 1.90% | 3.27% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 12.66% | 13.69% | 12.73% | 29.66% | 26.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 2.84 | 6.47 | 5.75 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 3.14 | 2.45 | 2.85 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 0.97 | 0.84 | 1.60 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,588.12 | 128.31 | 56.44 | 63.47 | 6,490.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,588.12 | 128.31 | 56.44 | 63.47 | 102.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,387.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,588.12 | 128.31 | 56.44 | 63.47 | 6,490.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 203,872.86 | 31,584.21 | 40,742.95 | -26,664.63 | 19,066.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 203,699.89 | 31,356.29 | 40,552.31 | -26,817.26 | 18,858.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 172.97 | 227.91 | 190.64 | 152.63 | 207.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 78.73 | 12.63 | 23.86 | -15.97 | 10.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,178.63 | 138.58 | 213.72 | -174.70 | 91.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.66 | 1.64 | -0.93 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.86 | 0.60 | 1.50 | -0.85 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 736.68% | 55.99% | 148.54% | -123.58% | 103.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.02 | 10.96 | 7.85 | 3.37 | 3.82 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.07 | 1.01 | 0.69 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.14 | 1.79 | 0.67 | -0.81 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 1.77 | 0.67 | -0.81 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.23 | -0.17 | 0.10 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 15.05 | 2.71 | 4.20 | 2.40 | 6.20 |
| שווי חברה | 2.70T | 411.89B | 182.38B | 182.16B | 396.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.05 | 2.71 | 4.20 | 2.40 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.72 | 1.32 | 0.75 | 0.65 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 2.21 | 0.51 | -0.76 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.20 | 0.50 | -0.77 | 2.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97,369.94 | 137,652.77 | 84,065.78 | 82,885.32 | 75,822.98 |
| הון עצמי למניה | 100,221.74 | 140,290.01 | 86,509.68 | 85,119.86 | 78,040.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 34,774.55 | 52,367.33 | 27,147.77 | 31,500.99 | 23,945.92 |
| רווח נקי למניה | 5,247.80 | 7,668.61 | 3,475.86 | 6,436.10 | 4,752.33 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 38.85 | 4.11 | 11.72 | -4.14 | 4.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW