Bookook Securities Co., Ltd (001270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.58B | 362.73B | -237.40B | 169.74B | 25.77B |
| רווח נקי | 45.63B | 30.95B | 57.30B | 42.31B | 77.36B |
| פחת והפחתות | 1.96B | 2.07B | 2.02B | 2.33B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.94B | 214.82B | -32.40B | 120.33B | -46.97B |
| יתרת לקוחות | -19.87B | 11.66B | 4.35B | 6.74B | 18.39B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.89B | -15.64B | -6.76B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 110.91B | 218.81B | -29.99B | 113.59B | -65.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.05B | 114.90B | -264.31B | 4.77B | -6.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.08B | 6.88B | -10.52B | -5.30B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07B | -5.29B | -764.04M | -1.83B | -868.11M |
| רכישות, נטו | 17.00M | -995.18M | -9.78B | -990.55M | -1.42B |
| רכישת השקעות | -1.20B | -4.50B | 0 | -2.50B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.81B | 15.17B | 0 | 0 | 1.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 522.70M | 2.50B | -9.75B | 21.68M | -219.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.17B | -361.21B | 215.35B | -106.14B | -79.19B |
| פירעון חוב | 5.00B | -346.14B | 229.44B | 14.23B | -107.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.50B | -13.50B | -13.50B | -14.39B | -10.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -30.66B | -1.57B | -583.14M | -105.99B | 39.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.78B | 174.38B | 165.98B | 198.54B | 140.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -119.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.39B | 8.40B | -32.56B | 58.30B | -54.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.38B | 165.98B | 198.54B | 140.24B | 194.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.78B | 174.38B | 165.98B | 198.54B | 140.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.23B | 361.04B | -238.75B | 167.89B | 24.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.58B | 362.73B | -237.40B | 169.74B | 25.77B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.70B | -1.36B | -1.85B | -1.58B |
הנתונים מוצגים ב-KRW