GS Global Corp. (001250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.46 | 1.41 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.12 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.12 | -0.03 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | 0.24 | -0.09 | 0.73 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.84B | -59.61B | 23.89B | 14.41B | -5.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.01 | 0.84 | 1.19 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.68 | 2.71 | 3.32 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.33 | 2.79 | 2.75 | 2.55 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.26 | 2.87 | 1.95 | 2.33 | 3.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,428.42 | 7,013.87 | 5,749.94 | 6,482.85 | 8,073.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.99 | 4.84 | 2.69 | 2.75 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.42% | 4.03% | 5.01% | 5.15% | 3.65% |
| שיעור EBIT | 0.94% | 1.27% | 2.40% | 2.18% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 1.56% | 1.92% | 3.03% | 2.75% | 2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.96% | 1.27% | 1.88% | 2.20% | 1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.37% | 0.55% | 1.76% | 1.33% | 1.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 0.48% | 1.33% | 0.71% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.10% | 0.34% | 1.38% | 0.67% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.54% | 88.22% | 75.72% | 53.18% | 114.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.28% | 43.14% | 93.83% | 60.55% | 86.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 1.37% | 3.76% | 1.98% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.74% | 3.67% | 10.19% | 6.58% | 17.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 5.88% | 9.50% | 13.66% | 11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 2.75% | 5.62% | 4.44% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 1.39% | 3.81% | 2.00% | 4.96% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 10.68% | 24.56% | 13.20% | 37.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 9.37 | 8.12 | 8.13 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 18.86 | 21.97 | 17.42 | 14.37 | 20.67 |
| מחזור מלאי | 17.95 | 20.32 | 15.08 | 17.43 | 20.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 8.96 | 10.64 | 12.55 | 16.58 |
| מחזור נכסים | 2.53 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 3.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.51 | 15.82 | 17.78 | 19.63 | 32.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.65 | 40.30 | 48.21 | 40.45 | 37.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.67 | 38.96 | 44.97 | 44.90 | 37.07 |
| ימי מלאי | 20.34 | 17.96 | 24.20 | 20.94 | 18.10 |
| ימי אשראי מספקים | 19.35 | 16.61 | 20.96 | 25.39 | 17.66 |
| מחזור תפעולי | 71.01 | 56.92 | 69.17 | 65.84 | 55.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,469.15 | 805.68 | -262.48 | 2,932.61 | 2,483.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,777.59 | -596.35 | -1,297.92 | 2,256.15 | 2,408.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,308.44 | 1,402.03 | 1,035.44 | 676.46 | 74.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | -0.74 | 4.94 | 0.77 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | 0.56 | -0.25 | 4.18 | 33.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 0.57 | -0.25 | 4.34 | 33.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.12 | -0.05 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -121.72% | -25.76% | -48.52% | 88.48% | 107.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.76 | 9.57 | 4.07 | 7.58 | 2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -3.88 | -2.06 | 1.13 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | 2.87 | -10.19 | 0.87 | 0.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.15 | 0.04 | -0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 7.20 | 4.48 | 4.71 | 6.61 |
| שווי חברה | 737.89B | 567.27B | 552.63B | 506.34B | 676.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 7.20 | 4.48 | 4.71 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.91 | -11.82 | -5.16 | 2.72 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | 8.75 | -25.52 | 2.09 | 3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,487.33 | 6,863.66 | 6,669.87 | 5,289.61 | 4,870.14 |
| הון עצמי למניה | 8,349.31 | 6,738.84 | 6,449.03 | 5,113.02 | 4,813.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.39 | 0.22 | 0.50 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 63,284.85 | 51,046.14 | 49,293.82 | 47,475.51 | 61,469.46 |
| רווח נקי למניה | 225.15 | 247.25 | 656.86 | 336.57 | 850.99 |
| נטל מס | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.53 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.43 | 0.73 | 0.61 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.96 | 3.26 | -0.39 | 8.71 | 3.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW