דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GS Global Corp. (001250) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת64.86B-21.65B241.93B204.84B-344.28B
רווח נקי19.90B56.07B27.77B68.06B22.03B
פחת והפחתות26.67B25.79B22.28B19.79B22.55B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-12.82B-135.02B157.08B97.95B-406.12B
יתרת לקוחות10.73B17.43B79.05B55.68B-252.58B
מלאי65.57B-36.10B30.59B58.87B-204.03B
יתרת ספקים-42.04B-64.77B15.85B-18.66B108.77B
הון חוזר אחר-47.08B-51.58B31.60B2.06B-58.29B
פריטים אחרים שאינם במזומן31.10B31.50B34.79B19.05B17.26B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-100.55B-52.02B-68.44B-9.16B2.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-115.11B-85.42B-55.80B-6.13B-4.21B
רכישות, נטו22.46B-2.20B-19.71B-800.00M3.28B
רכישת השקעות-9.13B-1.98B-2.76B-4.04B-3.54B
מכירת השקעות / פירעון השקעות554.49M1.70B1.35B120.76M1.99B
פעילויות השקעה אחרות666.47M35.88B-11.23B1.69B4.85B
תזרים מזומנים מפעילות מימון86.97B-22.76B-122.53B-109.83B310.40B
פירעון חוב98.98B-16.42B-127.41B-101.10B321.27B
הנפקת מניות רגילות05.68B14.26B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.06B-2.06B00-30.00M
פעילויות מימון אחרות-9.95B-9.97B-9.39B-8.73B-10.84B
יתרת מזומנים בסוף התקופה164.97B114.67B205.03B150.61B61.98B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-980.33M6.09B3.46B2.78B1.00B
שינוי נטו במזומנים50.30B-90.35B54.41B88.64B-30.51B
מזומנים בתחילת התקופה114.67B205.03B150.61B61.98B92.49B
מזומנים בסוף התקופה164.97B114.67B205.03B150.61B61.98B
תזרים מזומנים חופשי-48.01B-107.07B186.12B198.72B-348.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת64.86B-21.65B241.93B204.84B-344.28B
הוצאות הוניות-112.86B-85.42B-55.80B-6.13B-4.21B

הנתונים מוצגים ב-KRW

GS Global Corp. - תזרים מזומנים