Kumho Electric, Inc. (001210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 0.97 | 0.95 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.14 | -0.42 | -0.28 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.18 | -0.07 | -0.03 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.68 | -0.19 | -0.05 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.13B | -3.42B | -5.04B | -18.60B | -11.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.27 | 0.50 | 1.53 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.27 | 1.49 | 2.55 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.91 | -0.11 | -0.97 | -0.43 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -1.41 | -2.42 | -1.70 | -1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.95 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 510.63 | 597.69 | 320.07 | 1,053.50 | 2,014.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -4.13 | -0.89 | -2.01 | -4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.33% | 30.41% | 26.44% | 27.68% | 21.45% |
| שיעור EBIT | -12.89% | -2.63% | -21.88% | -28.86% | -20.46% |
| שיעור EBITDA | -11.56% | -1.48% | -18.06% | -21.80% | -13.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.08% | -2.63% | -9.32% | -8.01% | -26.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.21% | -8.97% | -26.12% | -33.71% | -37.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | -7.64% | -22.94% | -31.08% | -38.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.56% | -8.85% | -26.04% | -34.37% | -38.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.07% | 85.20% | 87.81% | 92.20% | 101.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.90% | 341.41% | 280.19% | 420.68% | 139.46% |
| תשואה על הנכסים | -0.17% | -11.03% | -36.58% | -31.35% | -28.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.18% | -14.01% | -54.52% | -79.91% | -71.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.99% | -8.93% | -38.37% | -30.85% | -67.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.17% | -5.95% | -21.99% | -10.51% | -23.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.17% | -11.19% | -37.11% | -36.18% | -33.97% |
| תשואת רווחים | -0.05% | -10.59% | -31.62% | -61.33% | -84.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 7.08 | 6.50 | 5.86 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 4.42 | 7.48 | 5.92 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 4.71 | 5.35 | 5.27 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 4.89 | 5.72 | 3.86 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.44 | 1.59 | 1.01 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.91 | -59.65 | -8.23 | -5.80 | -21.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.24 | 46.48 | 75.54 | 69.93 | 118.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.03 | 51.54 | 56.18 | 62.26 | 74.30 |
| ימי מלאי | 93.47 | 77.51 | 68.18 | 69.29 | 94.35 |
| ימי אשראי מספקים | 46.26 | 82.57 | 48.82 | 61.62 | 50.17 |
| מחזור תפעולי | 141.50 | 129.05 | 124.36 | 131.55 | 168.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -49.32 | 258.28 | -35.40 | -36.03 | -385.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -112.96 | 231.61 | -39.43 | -81.03 | -412.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.64 | 26.68 | 4.03 | 15.70 | 27.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | 0.90 | 1.11 | 2.25 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.77 | 9.68 | -8.77 | -2.29 | -14.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.77 | 9.68 | -8.77 | -2.29 | -14.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.49 | -0.13 | -0.04 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | 8.89% | -4.19% | -9.76% | -45.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,791.15 | -9.11 | -3.16 | -1.63 | -1.19 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 0.72 | 0.73 | 0.51 | 0.45 |
| מכפיל הון | 3.33 | 1.32 | 1.72 | 1.30 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.53 | 11.25 | -23.84 | -10.24 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.81 | 10.09 | -26.56 | -23.04 | -2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.06 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 1.32 | 1.72 | 1.30 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -18.70 | -52.86 | -4.91 | -4.34 | -8.33 |
| שווי חברה | 89.96B | 34.79B | 47.17B | 50.45B | 51.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.70 | -52.86 | -4.91 | -4.34 | -8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 0.78 | 0.89 | 0.95 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.26 | 12.20 | -29.15 | -19.11 | -5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.48 | 10.94 | -32.47 | -42.97 | -5.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,000.92 | 786.45 | 205.71 | 2.67 | 116.42 |
| הון עצמי למניה | 2,190.60 | 1,969.43 | 545.11 | 636.96 | 1,072.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.61 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3,411.55 | 3,610.70 | 1,295.60 | 1,637.76 | 2,019.53 |
| רווח נקי למניה | -3.85 | -275.83 | -297.19 | -509.00 | -769.78 |
| נטל מס | 0.53 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.02 | 3.41 | 1.19 | 1.17 | 1.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.57 | -0.94 | 0.10 | 0.06 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW