Kumho Electric, Inc. (001210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18B | -1.45B | -1.17B | -8.78B | -11.88B |
| רווח נקי | -3.40B | -13.84B | -18.34B | -16.90B | -9.88B |
| פחת והפחתות | 509.39M | 2.03B | 3.77B | 3.36B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -73.40M | 290.40M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.66B | 798.57M | 2.60B | -785.15M | -6.14B |
| יתרת לקוחות | 251.93M | 1.66B | -757.47M | -1.34B | -25.65B |
| מלאי | 1.77B | -453.79M | 2.53B | -231.00M | -449.57M |
| יתרת ספקים | 2.67B | 2.26B | 1.87B | 2.29B | 23.52B |
| הון חוזר אחר | -37.14M | -2.67B | -1.05B | -1.50B | -3.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40B | 9.64B | 10.52B | 5.88B | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.20M | 17.43M | 7.68B | 18.13B | -26.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.43M | -165.58M | -511.69M | -624.60M | -1.00B |
| רכישות, נטו | 63.24M | -1.21M | -500.00M | -3.35B | 2.99B |
| רכישת השקעות | -15.00M | -15.00M | -1.70B | -300.00M | -29.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.92B | 21.07B | 7.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -185.00M | 198.00M | -527.60M | 1.33B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37B | -4.52B | -6.28B | -14.52B | 39.29B |
| פירעון חוב | 307.10M | -2.03B | -2.62B | -18.27B | 40.58B |
| הנפקת מניות רגילות | -25.39M | 943.64M | 1.97M | 4.00B | 997.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66B | -3.43B | -3.67B | -243.86M | -2.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82B | 2.50B | 8.41B | 7.79B | 12.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.38M | 50.72M | 17.85M | -34.35M | 598.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | -5.91B | 261.71M | -4.85B | 4.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50B | 8.41B | 8.15B | 12.65B | 8.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82B | 2.50B | 8.41B | 7.79B | 12.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.85B | -1.62B | -2.64B | -9.41B | -12.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18B | -1.45B | -1.17B | -8.45B | -11.88B |
| הוצאות הוניות | -328.43M | -165.57M | -511.69M | -624.60M | -1.00B |
הנתונים מוצגים ב-KRW