Eugene Investment & Securities Co., Ltd. (001200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.31 | 2.37 | 2.48 | 2.65 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.31 | 2.37 | 2.48 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.17 | 1.50 | 1.45 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.21 | 0.04 | -0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.21 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.48T | -5.59T | -6.30T | -5.24T | -4.61T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.43 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.36 | 4.18 | 1.09 | 1.36 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.52 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.37 | 9.76 | 9.18 | 8.60 | 8.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | 0.39 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.70 | 0.33 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.38 | 14.77 | 5.13 | 4.26 | 6.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60,207.26 | 52,774.81 | 14,536.83 | 17,009.97 | 14,965.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.49 | 18.22 | -3.45 | -0.84 | -6.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.27% | 77.97% | 63.17% | 60.79% | 71.39% |
| שיעור EBIT | 23.29% | 38.82% | 12.30% | 7.17% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 25.28% | 43.26% | 17.15% | 12.05% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.84% | 39.23% | 12.30% | 7.17% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.78% | 15.76% | 12.30% | 7.17% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 12.18% | 9.69% | 6.53% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 12.18% | 9.69% | 6.53% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.40% | 77.28% | 78.81% | 91.06% | 62.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.52% | 40.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 0.58% | 0.51% | 0.35% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 5.70% | 4.72% | 3.03% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.04% | 2.68% | 0.73% | 0.44% | 0.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 1.45% | 0.57% | 0.40% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 0.59% | 0.52% | 0.35% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 44.65% | 20.41% | 22.19% | 9.50% | 7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 0.21 | 0.81 | 0.64 | 0.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.15 | 6.19 | 6.62 | 5.24 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,595.05 | 1,707.21 | 452.03 | 572.57 | 569.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,595.05 | 1,707.21 | 452.03 | 572.57 | 569.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,595.05 | 1,707.21 | 452.03 | 572.57 | 569.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,723.04 | -7,645.67 | 403.64 | -21.37 | 253.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,586.95 | -7,716.98 | 358.27 | -165.70 | 100.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 136.09 | 71.31 | 45.36 | 144.33 | 153.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 7.75 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.78 | -44.65 | 3.83 | -0.10 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.36 | -107.22 | 8.90 | -0.15 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.15 | 0.03 | -0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -1.33 | 0.07 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 101.33% | -224.33% | 14.71% | -4.71% | 4.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.25 | 4.90 | 4.51 | 10.53 | 13.73 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.60 | 0.44 | 0.69 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.99 | -0.45 | 6.80 | -21.24 | 22.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | -0.45 | 6.03 | -164.68 | 9.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 16.57 | 19.60 | -0.90 | 4.87 | -1.70 |
| שווי חברה | 5.04T | 4.49T | -79.33B | 275.96B | -81.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.56 | 19.60 | -0.90 | 4.87 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 8.48 | -0.15 | 0.59 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.31 | -6.33 | -2.41 | -18.13 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | -6.39 | -2.14 | -140.58 | -3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,030.17 | 11,874.20 | 11,053.51 | 10,625.91 | 10,099.03 |
| הון עצמי למניה | 13,480.43 | 12,321.39 | 11,448.04 | 11,018.23 | 10,428.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 13,113.79 | 5,765.57 | 5,575.15 | 5,116.42 | 4,088.63 |
| רווח נקי למניה | 1,580.78 | 702.18 | 540.29 | 334.24 | 167.51 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.91 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | -10.89 | 0.75 | -0.06 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW