Eugene Investment & Securities Co., Ltd. (001200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -702.72B | 37.07B | -1.96B | 23.76B | 184.53B |
| רווח נקי | 64.54B | 49.62B | 30.70B | 15.67B | 90.69B |
| פחת והפחתות | 23.54B | 24.71B | 22.90B | 22.54B | 21.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -746.82B | 736.55B | 40.65B | 6.88B | 61.78B |
| יתרת לקוחות | -602.39B | 96.82B | -107.56B | 338.27B | 641.83B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 386.36B | 182.65B |
| יתרת ספקים | 607.95B | -138.55B | 206.84B | -340.79B | -486.25B |
| הון חוזר אחר | -752.38B | 778.28B | -58.63B | -376.97B | -276.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.97B | -773.81B | -96.21B | -21.34B | 10.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.00B | -11.53B | -25.85B | -22.62B | -46.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.26B | -10.13B | -2.47B | -14.32B | -10.12B |
| רכישות, נטו | -3.92B | -1.72B | 0 | 2.47B | -29.49B |
| רכישת השקעות | -21.57B | -4.99B | -26.24B | -19.12B | -6.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.74B | 388.30B | 15.00B | 7.20B | -6.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 999.21M | -382.99B | -12.14B | 1.14B | 5.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.12B | -2.91B | -3.77B | 41.94B | -146.66B |
| פירעון חוב | -105.77B | 3.99B | 21.27B | 56.95B | -135.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.08B | -12.90B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.18B | -5.51B | -5.51B | -13.14B | -11.26B |
| פעילויות מימון אחרות | 685.08B | -1.39B | -19.53B | 3.21B | 149.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 552.22B | 468.91B | 446.37B | 477.95B | 434.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 173.91B | 0 | 0 | 0 | -110.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 83.31B | 22.63B | -31.59B | 43.08B | -8.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.91B | 446.26B | 477.95B | 434.88B | 443.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 552.22B | 468.91B | 446.37B | 477.95B | 434.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -709.28B | 32.90B | -15.22B | 9.43B | 174.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -702.72B | 37.07B | -1.96B | 23.76B | 184.53B |
| הוצאות הוניות | -6.55B | -4.17B | -13.26B | -14.32B | -10.12B |
הנתונים מוצגים ב-KRW