Daehan Flour Mills Co., Ltd. (001130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.53 | 1.67 | 1.98 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.15 | 1.26 | 1.48 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.51 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.31 | 0.16 | 0.38 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.61 | 0.24 | 0.73 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 197.83B | 201.67B | 275.30B | 306.84B | 216.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.41 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.06 | 0.31 | 0.71 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.00 | -2.32 | 5.73 | 16.53 | 9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.02 | 1.57 | 0.93 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17,661.27 | 18,097.50 | 23,200.40 | 149,373.86 | 151,821.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | 36.60 | 2.19 | 0.38 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 18.58% | 20.28% | 17.91% | 16.68% |
| שיעור EBIT | -8.33% | -2.33% | 6.01% | 7.93% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | -5.55% | 0.41% | 9.08% | 10.84% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.52% | -2.33% | 5.26% | 5.39% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.41% | -0.34% | 5.09% | 7.04% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.93% | -1.84% | 3.55% | 5.63% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.91% | -1.83% | 3.55% | 5.64% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 208.22% | 534.39% | 69.61% | 79.98% | 74.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.90% | 14.72% | 96.85% | 130.61% | 81.99% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | -1.65% | 3.12% | 5.79% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.92% | -2.51% | 4.70% | 8.18% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.55% | -3.03% | 6.67% | 7.46% | 6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.70% | -2.44% | 3.55% | 5.00% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.67% | -1.70% | 3.23% | 6.03% | 3.28% |
| תשואת רווחים | -22.79% | -10.23% | 23.15% | 37.65% | 18.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 8.38 | 7.29 | 8.11 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 26.28 | 16.90 | 17.51 | 19.08 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 6.18 | 5.53 | 6.47 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.93 | 4.22 | 4.29 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 4.79 | 4.07 | 4.61 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.60 | 88.74 | 94.43 | 80.53 | 104.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.01 | 43.58 | 50.06 | 44.99 | 43.86 |
| ימי מלאי | 63.41 | 59.05 | 65.97 | 56.39 | 79.83 |
| ימי אשראי מספקים | 67.81 | 13.89 | 21.60 | 20.85 | 19.13 |
| מחזור תפעולי | 113.41 | 102.63 | 116.03 | 101.38 | 123.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,581.62 | 8,628.32 | 4,562.09 | 82,239.38 | -35,699.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,671.54 | 6,980.46 | 3,450.84 | 74,787.91 | -43,307.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 910.08 | 1,647.86 | 1,111.25 | 7,451.47 | 7,608.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.91 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.27 | 4.34 | 3.36 | 8.29 | -3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.13 | 5.24 | 4.11 | 11.04 | -4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0.56 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.10% | 47.78% | 27.30% | 57.80% | -33.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.39 | -9.62 | 4.32 | 2.66 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.27 | 2.09 | 3.66 | 1.73 | -3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.69 | 2.77 | 1.57 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | -0.11 | 0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -4.81 | 80.19 | 3.88 | 1.76 | 3.96 |
| שווי חברה | 369.28B | 454.24B | 483.90B | 274.56B | 377.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.81 | 80.19 | 3.88 | 1.76 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.19 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.75 | 3.85 | 8.42 | 2.20 | -5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 3.12 | 6.37 | 2.00 | -6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58,455.88 | 56,753.53 | 59,115.96 | 563,665.14 | 513,861.85 |
| הון עצמי למניה | 61,336.59 | 59,641.63 | 62,197.25 | 595,719.24 | 550,980.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.07 | -4.32 | 0.30 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 83,179.11 | 81,372.76 | 82,517.13 | 864,837.59 | 820,866.41 |
| רווח נקי למניה | -2,433.47 | -1,494.89 | 2,925.72 | 48,718.44 | 24,697.03 |
| נטל מס | 2.08 | 5.34 | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.15 | 0.85 | 0.89 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.30 | -5.77 | 1.56 | 1.69 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW