Daehan Flour Mills Co., Ltd. (001130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.82B | 76.00B | 137.07B | -59.50B | 28.66B |
| רווח נקי | -25.26B | 48.74B | 81.24B | 41.34B | 87.30B |
| פחת והפחתות | 37.77B | 42.21B | 41.90B | 41.55B | 41.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.72B | -2.73B | 47.84B | -108.87B | -31.63B |
| יתרת לקוחות | 22.95B | 367.39M | -12.82B | -35.71B | -7.28B |
| מלאי | 17.29B | -11.99B | 65.64B | -78.57B | -42.45B |
| יתרת ספקים | 2.98B | -5.33B | 9.71B | 17.30B | 14.54B |
| הון חוזר אחר | -11.50B | 14.22B | -14.69B | -11.90B | 3.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.59B | -12.22B | -33.91B | -33.53B | -69.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.33B | -252.46B | -59.52B | 99.53B | -100.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.38B | -16.74B | -12.42B | -12.68B | -29.86B |
| רכישות, נטו | 184.51M | 5.71B | -1.99B | -41.16B | -15.72B |
| רכישת השקעות | -728.30B | -815.63B | -605.26B | -329.27B | -381.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 707.99B | 624.20B | 562.08B | 469.10B | 218.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.17B | -49.99B | -1.94B | 13.54B | 107.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.30B | 91.28B | -36.74B | -49.00B | 58.80B |
| פירעון חוב | -104.37B | 127.48B | -1.85B | -25.97B | -20.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.77B | -4.11B | -4.11B | -4.11B | -3.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.16B | -32.09B | -30.79B | -18.92B | 82.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.67B | 100.58B | 185.38B | 86.79B | 95.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.44M | 376.06M | 165.03M | 145.73M | 459.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.91B | -84.80B | 98.59B | -8.83B | -12.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.58B | 185.38B | 86.79B | 95.63B | 108.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.67B | 100.58B | 185.38B | 86.79B | 95.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.97B | 57.49B | 124.65B | -72.18B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.82B | 76.00B | 137.07B | -59.50B | 28.66B |
| הוצאות הוניות | -27.85B | -18.51B | -12.42B | -12.68B | -29.86B |
הנתונים מוצגים ב-KRW