CJ Corporation (001040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.79 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.29T | -17.50T | -15.06T | -15.18T | -15.33T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.61 | 3.55 | 3.42 | 3.29 | 3.83 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.00 | 9.02 | 8.70 | 8.56 | 9.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.69 | 2.22 | 2.15 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.90 | 2.38 | 4.22 | 4.36 | 5.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 626,951.96 | 596,123.94 | 590,976.17 | 568,478.82 | 612,634.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 2.64 | 2.48 | 2.89 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.79% | 28.81% | 28.92% | 27.56% | 27.44% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 3.37% | 5.84% | 4.71% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 12.67% | 13.41% | 14.36% | 12.11% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.12% | 5.61% | 5.84% | 4.93% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | 1.28% | 1.62% | 2.38% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.10% | 0.32% | 0.23% | 0.47% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.05% | 0.32% | 0.35% | 1.27% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.57% | 24.78% | 14.17% | 19.76% | 65.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.72% | 22.88% | 27.82% | 48.35% | 49.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | 0.31% | 0.21% | 0.41% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.88% | 2.75% | 1.84% | 3.53% | 13.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 8.22% | 8.44% | 6.37% | 6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | 1.59% | 1.38% | 2.74% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 0.37% | 0.26% | 0.50% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 1.22% | 2.48% | 3.02% | 6.22% | 24.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 8.57 | 8.06 | 7.67 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.44 | 11.28 | 11.48 | 10.22 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 8.81 | 10.87 | 9.58 | 8.98 | 7.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.37 | 2.36 | 2.25 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.97 | -14.08 | -23.84 | -29.22 | -36.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.15 | 43.80 | 51.56 | 52.52 | 7.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.69 | 42.58 | 45.28 | 47.58 | 0 |
| ימי מלאי | 41.43 | 33.58 | 38.09 | 40.66 | 48.37 |
| ימי אשראי מספקים | 34.97 | 32.36 | 31.81 | 35.72 | 41.26 |
| מחזור תפעולי | 88.12 | 76.16 | 83.37 | 88.24 | 48.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 124,169.60 | 124,777.58 | 143,907.43 | 149,538.36 | 120,634.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 58,418.95 | 55,179.88 | 64,850.69 | 61,390.20 | 17,092.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 65,750.65 | 69,597.69 | 79,056.74 | 88,148.17 | 103,541.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.72 | 1.66 | 1.53 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.79 | 1.82 | 1.70 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.06% | 32.08% | 65.44% | 65.73% | 20.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.51 | 40.27 | 33.11 | 16.09 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.11 | 0.61 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.53 | 3.12 | 1.53 | 1.52 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.38 | 0.69 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.10 | 0.94 | -0.68 | -0.22 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.11 | 0.61 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 3.59 | 3.01 | 3.52 | 3.66 |
| שווי חברה | 20.52T | 21.70T | 18.86T | 17.61T | 18.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 3.59 | 3.01 | 3.52 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 11.72 | 8.66 | 8.55 | 32.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 5.18 | 3.90 | 3.51 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 287,588.47 | 272,806.13 | 283,601.21 | 290,584.20 | 280,317.23 |
| הון עצמי למניה | 162,242.35 | 155,216.12 | 162,619.85 | 164,350.10 | 154,564.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.09 | 0.75 | 0.79 | 0.47 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,380,174.28 | 1,341,483.04 | 1,300,207.22 | 1,232,572.73 | 1,220,510.96 |
| רווח נקי למניה | 1,400.66 | 4,270.98 | 2,992.99 | 5,806.00 | 20,483.94 |
| נטל מס | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.38 | 0.28 | 0.51 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 20.25 | 29.22 | 31.95 | 25.76 | 3.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW