DB HiTek Co. LTD (000990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.48 | 3.77 | 4.67 | 3.19 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.31 | 3.55 | 4.30 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 1.15 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.57 | 0.97 | 1.31 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.70 | 1.21 | 1.28 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 1.56 | 3.47 | 8.07 | 13.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 906.14B | 687.09B | 798.21B | 724.69B | 820.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.23 | 1.17 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.42 | 3.43 | 11.29 | 11.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.85 | 39.27 | 68.25 | 244.87 | 457.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,782.00 | 9,069.50 | 3,804.75 | 2,623.49 | 3,289.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.13 | -0.30 | -0.32 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.47% | 34.98% | 34.20% | 37.35% | 55.38% |
| שיעור EBIT | 22.78% | 19.85% | 24.63% | 27.15% | 43.81% |
| שיעור EBITDA | 33.66% | 31.85% | 38.44% | 38.71% | 50.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.62% | 19.85% | 16.87% | 23.00% | 45.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.49% | 22.72% | 24.39% | 26.50% | 44.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.28% | 18.33% | 20.29% | 22.89% | 33.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.99% | 18.08% | 20.28% | 22.89% | 33.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.55% | 80.65% | 83.19% | 86.35% | 74.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.03% | 114.50% | 144.54% | 115.24% | 97.47% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 8.56% | 9.57% | 12.93% | 25.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.57% | 11.95% | 11.77% | 15.18% | 33.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 11.49% | 9.18% | 14.56% | 44.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.19% | 8.24% | 7.22% | 12.30% | 31.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.71% | 8.79% | 9.67% | 12.98% | 26.19% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 8.83% | 15.59% | 11.39% | 34.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.61 | 6.36 | 5.94 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 15.35 | 10.63 | 16.53 | 14.43 | 15.29 |
| מחזור מלאי | 12.56 | 9.32 | 10.57 | 8.86 | 9.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.14 | 1.00 | 1.21 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.61 | 1.34 | 1.34 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.57 | 69.91 | 69.78 | 77.38 | 73.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.29 | 65.07 | 57.35 | 61.46 | 58.88 |
| ימי מלאי | 29.06 | 39.17 | 34.52 | 41.21 | 38.87 |
| ימי אשראי מספקים | 23.79 | 34.33 | 22.08 | 25.29 | 23.88 |
| מחזור תפעולי | 98.35 | 104.23 | 91.87 | 102.67 | 97.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,956.69 | 9,497.47 | 8,618.09 | 6,633.50 | 16,837.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,148.21 | 6,091.73 | 5,610.53 | -1,147.04 | 12,583.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,808.48 | 3,405.73 | 3,007.56 | 7,780.53 | 4,254.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.64 | 0.65 | -0.17 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.07 | 2.43 | 0.73 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 2.79 | 2.87 | 0.85 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.07 | 2.30 | 2.55 | 5.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.42% | 9.01% | 16.92% | -2.09% | 33.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.14 | 10.76 | 6.01 | 8.78 | 2.90 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 2.08 | 1.30 | 2.01 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.35 | 0.75 | 1.33 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.58 | 11.10 | 5.91 | -47.78 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 7.12 | 3.85 | 8.26 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.78 | -0.52 | -0.17 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.35 | 0.75 | 1.33 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 6.65 | 3.08 | 4.87 | 1.87 |
| שווי חברה | 3.84T | 2.96T | 1.34T | 2.18T | 1.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 6.65 | 3.08 | 4.87 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.12 | 1.19 | 1.89 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 11.32 | 5.38 | -44.82 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.26 | 3.50 | 7.75 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53,123.71 | 50,444.74 | 44,502.11 | 40,915.01 | 37,279.76 |
| הון עצמי למניה | 51,392.52 | 49,930.42 | 43,919.51 | 41,112.40 | 37,784.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 33,310.98 | 32,564.22 | 25,477.32 | 27,270.49 | 38,637.60 |
| רווח נקי למניה | 7,422.27 | 5,968.07 | 5,168.44 | 6,240.97 | 12,828.41 |
| נטל מס | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.14 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.59 | 1.67 | 1.06 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW