DB HiTek Co. LTD (000990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.51B | 382.63B | 280.76B | 730.06B | 393.13B |
| רווח נקי | 256.07B | 229.39B | 264.15B | 558.84B | 316.89B |
| פחת והפחתות | 167.76B | 156.18B | 133.41B | 119.10B | 144.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.32B | 32.71B | 1.73B | -46.25B | -75.91B |
| יתרת לקוחות | -60.62B | 14.19B | 58.08B | -22.26B | -76.30B |
| מלאי | -6.51B | 12.25B | 4.18B | -7.94B | -14.07B |
| יתרת ספקים | 24.22B | -6.00B | 6.43B | 5.20B | 7.44B |
| הון חוזר אחר | 11.59B | 12.27B | -66.96B | -21.25B | 7.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.00B | -35.64B | -118.53B | 98.38B | 7.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.63B | -330.98B | 27.49B | -710.09B | -252.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.35B | -126.69B | -329.31B | -184.45B | -137.65B |
| רכישות, נטו | -113.42B | -55.46B | 10.09B | -1.67B | -627.30M |
| רכישת השקעות | -767.87B | -1.09T | -610.99B | -1.23T | -370.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 641.20B | 934.29B | 964.57B | 709.60B | 251.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 810.77M | 7.67B | -6.88B | -460.27M | 4.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.20B | -11.40B | -203.20B | -46.03B | -4.88B |
| פירעון חוב | 117.23B | 23.53B | -41.72B | -42.12B | -2.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.33B | 4.89B | 0 | 0 | 1.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00B | -20.00B | -100.45B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.54B | -24.25B | -56.50B | -19.56B | -15.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.82B | 4.42B | -4.53B | 15.65B | 11.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.05B | 297.05B | 253.33B | 151.31B | 183.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.08B | 3.47B | -5.38B | -5.65B | -754.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.00B | 43.72B | 99.67B | -31.71B | 134.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.05B | 253.33B | 153.66B | 183.02B | 48.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.05B | 297.05B | 253.33B | 151.31B | 183.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 261.38B | 249.10B | -48.55B | 545.61B | 255.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.51B | 382.63B | 280.76B | 730.06B | 393.13B |
| הוצאות הוניות | -146.13B | -133.53B | -329.31B | -184.45B | -137.65B |
הנתונים מוצגים ב-KRW