Bohae Brewery Co., Ltd. (000890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.21 | 1.32 | 0.93 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.63 | 0.81 | 0.54 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.77B | 3.97B | 5.40B | -7.00B | -7.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.62 | 1.59 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 0.15 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.73 | 1.28 | -1.56 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.59 | 0.46 | 0.49 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,401.30 | 1,377.96 | 1,242.53 | 291.82 | 285.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 2.07 | 0.92 | 4.58 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.07% | 30.34% | 30.83% | 26.48% | 30.16% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 4.24% | 10.72% | -2.29% | -0.02% |
| שיעור EBITDA | 10.80% | 11.41% | 18.85% | 5.87% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 4.24% | 2.63% | -3.01% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.32% | 3.41% | 8.67% | -4.21% | -1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 3.88% | 7.63% | -3.82% | -3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.88% | 7.63% | -3.82% | -3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.35% | 113.98% | 88.02% | 90.66% | 192.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.46% | 80.32% | 330.15% | 139.87% | -2,378.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.38% | 4.82% | -2.48% | -1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | 3.87% | 7.68% | -4.44% | -3.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 3.94% | 2.41% | -3.40% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 2.98% | 1.67% | -1.99% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 2.39% | 4.84% | -2.49% | -1.93% |
| תשואת רווחים | 11.31% | 5.93% | 9.85% | -4.73% | -3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 6.29 | 5.78 | 6.69 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 8.33 | 11.58 | 15.38 | 10.92 | 8.30 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.18 | 2.74 | 2.94 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.38 | 1.43 | 1.41 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.91 | 7.34 | 18.38 | 45.97 | 7.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.84 | 193.86 | 172.72 | 145.33 | 135.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.85 | 58.05 | 63.14 | 54.52 | 79.16 |
| ימי מלאי | 166.81 | 167.33 | 133.30 | 124.25 | 100.39 |
| ימי אשראי מספקים | 43.83 | 31.52 | 23.73 | 33.43 | 43.96 |
| מחזור תפעולי | 225.66 | 225.38 | 196.45 | 178.77 | 179.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.90 | 181.73 | 118.25 | 6.89 | 22.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -287.79 | -142.93 | -22.15 | -22.27 | -9.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 368.70 | 324.66 | 140.40 | 29.16 | 32.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.56 | -0.79 | -0.19 | -3.23 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.56 | 0.84 | 0.24 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.56 | 0.84 | 0.24 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.96% | -6.71% | -0.91% | -4.05% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.01 | 16.86 | 10.16 | -21.15 | -29.69 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.65 | 0.78 | 0.94 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.01 | -14.90 | -110.15 | -24.69 | -62.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 11.72 | 20.63 | 79.85 | 26.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.36 | -0.04 | -0.77 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.65 | 0.78 | 0.94 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 7.81 | 5.03 | 18.33 | 13.10 |
| שווי חברה | 50.31B | 80.11B | 83.08B | 100.25B | 105.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 7.81 | 5.03 | 18.33 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.39 | -20.29 | -134.82 | -32.92 | -78.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72 | 15.96 | 25.26 | 106.44 | 33.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,318.02 | 3,238.15 | 3,102.31 | 579.38 | 588.56 |
| הון עצמי למניה | 3,347.17 | 3,266.09 | 3,128.78 | 585.18 | 593.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.14 | 0.12 | 0.09 | -0.92 |
| הכנסות למניה | 3,497.77 | 3,253.65 | 3,149.66 | 680.78 | 654.39 |
| רווח נקי למניה | 130.63 | 126.33 | 240.32 | -26.00 | -20.37 |
| נטל מס | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 0.91 | 1.92 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.80 | 0.81 | 1.84 | 95.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.44 | 0.49 | -0.26 | -1.11 |
הנתונים מוצגים ב-KRW