דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bohae Brewery Co., Ltd. (000890) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.02B3.29B941.85M3.14B12.49B
רווח נקי3.49B6.69B-3.56B-2.83B-908.72M
פחת והפחתות6.44B7.13B7.60B8.07B8.43B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.90B-6.02B-5.32B-3.83B2.26B
יתרת לקוחות156.64M-958.87M5.08B-2.21B2.12B
מלאי-6.29B1.30B-5.63B-1.78B4.59B
יתרת ספקים1.47B-2.33B-1.23B2.51B740.88M
הון חוזר אחר-2.23B-4.03B-3.53B-2.36B-5.19B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.99B-4.50B2.22B1.73B2.70B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.12B7.92B-4.14B-4.67B-3.91B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.13B-3.91B-3.99B-4.48B-4.12B
רכישות, נטו159.75M8.88B85.62M280.85M96.73M
רכישת השקעות-746.70M-8.03B-1.57B-3.12B-626.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות660.82M10.62B1.32B3.21B688.86M
פעילויות השקעה אחרות-62.00M9.24B12.90M-570.92M55.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.92B-6.70B-381.68M-6.11B8.36B
פירעון חוב3.83B-5.79B524.09M-5.22B9.27B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-848.30M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.05B-909.73M-905.77M-885.05M-903.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.40B17.57B13.06B16.64B24.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0002.82M-45.48M
שינוי נטו במזומנים-2.17B4.51B-3.58B-7.64B16.90B
מזומנים בתחילת התקופה17.57B13.06B16.64B24.28B7.38B
מזומנים בסוף התקופה15.40B17.57B13.06B16.64B24.28B
תזרים מזומנים חופשי-3.95B-616.25M-3.05B-1.34B8.37B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.02B3.29B941.85M3.14B12.49B
הוצאות הוניות-8.97B-3.91B-3.99B-4.48B-4.12B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Bohae Brewery Co., Ltd. - תזרים מזומנים