Kangnam Jevisco Co.,Ltd (000860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.51 | 1.63 | 1.49 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.12 | 1.19 | 1.09 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.38 | 0.59 | 0.74 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.85B | 55.36B | 56.42B | 35.45B | 39.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.34 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.03 | 2.88 | 4.65 | 5.87 | 8.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.68 | 0.33 | 0.47 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,415.01 | 9,172.31 | 9,011.96 | 10,368.13 | 9,299.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 1.86 | 1.01 | 0.80 | 12.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.38% | 13.97% | 13.37% | 13.45% | 9.69% |
| שיעור EBIT | 2.31% | 1.39% | 4.31% | 4.52% | 0.65% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 5.97% | 8.64% | 8.60% | 0.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 1.39% | 3.19% | 4.84% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | 0.18% | 3.62% | 3.70% | -2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.39% | -0.45% | 2.06% | 2.59% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.17% | 0.15% | 2.82% | 3.40% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -87.13% | -247.38% | 56.91% | 69.92% | -58.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.47% | 13.10% | 113.44% | 76.44% | -166.42% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | -0.28% | 1.37% | 1.68% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.39% | -0.43% | 2.14% | 2.71% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 1.09% | 2.66% | 4.04% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 0.82% | 1.87% | 3.33% | -0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | -0.28% | 1.40% | 1.72% | 1.26% |
| תשואת רווחים | -1.57% | -1.61% | 4.03% | 6.09% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.65 | 5.06 | 4.84 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 7.93 | 8.04 | 6.63 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 6.31 | 6.41 | 6.20 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.45 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 5.16 | 5.53 | 5.41 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.68 | 90.25 | 83.65 | 79.24 | 82.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.48 | 78.46 | 72.10 | 75.44 | 74.74 |
| ימי מלאי | 67.77 | 57.83 | 56.95 | 58.84 | 59.69 |
| ימי אשראי מספקים | 64.58 | 46.04 | 45.40 | 55.04 | 51.61 |
| מחזור תפעולי | 156.25 | 136.29 | 129.05 | 134.27 | 134.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,442.86 | 2,971.64 | 3,628.58 | 5,059.00 | 1,106.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 473.57 | 838.67 | 1,701.47 | 1,548.07 | -3,536.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,969.30 | 2,132.97 | 1,927.12 | 3,510.92 | 4,642.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | 0.47 | 0.31 | -3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.23 | 1.65 | 1.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.39 | 1.88 | 1.44 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.97% | 6.53% | 6.73% | 7.42% | -17.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.36 | -62.14 | 24.82 | 16.41 | 22.56 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.51 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.27 | 0.53 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.91 | 15.32 | 14.87 | 13.47 | -5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 4.32 | 6.97 | 4.12 | 18.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.52 | -1.26 | 0.39 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.27 | 0.53 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 6.53 | 6.93 | 5.73 | 95.30 |
| שווי חברה | 231.76B | 233.35B | 385.04B | 314.81B | 303.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 6.53 | 6.93 | 5.73 | 95.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.39 | 0.60 | 0.49 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.65 | 21.40 | 17.41 | 15.64 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 6.04 | 8.16 | 4.79 | 21.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53,355.36 | 52,861.03 | 52,350.28 | 51,228.12 | 49,944.01 |
| הון עצמי למניה | 47,900.57 | 47,663.03 | 47,622.99 | 46,958.37 | 46,270.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 1.58 |
| הכנסות למניה | 47,798.19 | 46,042.53 | 49,472.08 | 49,137.63 | 51,782.01 |
| רווח נקי למניה | -187.61 | -206.80 | 1,019.42 | 1,270.48 | 897.43 |
| נטל מס | -0.87 | -2.47 | 0.57 | 0.70 | -0.58 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.13 | 0.84 | 0.82 | -4.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -29.23 | -14.37 | 2.03 | 3.98 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-KRW