Kangnam Jevisco Co.,Ltd (000860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.63B | 47.17B | 65.77B | 14.38B | -1.79B |
| רווח נקי | -2.69B | 23.29B | 16.52B | -19.95B | 34.78B |
| פחת והפחתות | 27.43B | 27.82B | 26.07B | 25.84B | 22.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.37B | -2.27B | 17.97B | -20.63B | -24.45B |
| יתרת לקוחות | 6.47B | 8.90B | 2.33B | -2.56B | -5.78B |
| מלאי | 5.33B | 2.75B | 10.24B | -6.73B | -15.78B |
| יתרת ספקים | -4.39B | -14.79B | -2.69B | -1.48B | 7.02B |
| הון חוזר אחר | -8.78B | 872.00M | 8.08B | -9.86B | -9.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.26B | -1.66B | 5.22B | 29.13B | -34.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.24B | -56.49B | -65.23B | -60.05B | 80.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.02B | -23.63B | -45.64B | -60.36B | -72.13B |
| רכישות, נטו | 2.24B | -1.00B | 226.16M | 103.23M | 48.67B |
| רכישת השקעות | -113.44B | -93.75B | -18.30B | -28.60M | -81.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.10B | 64.00B | 255.49M | 238.34M | 87.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.11B | -2.10B | -1.77B | -3.30M | 16.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.36M | -21.02B | 6.07B | 58.72B | -89.82B |
| פירעון חוב | 4.74B | -17.22B | 10.66B | 63.07B | 33.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.80B | -3.61B | -3.43B | -3.42B | -3.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12B | -181.85M | -1.16B | -926.24M | -120.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.06B | 56.60B | 85.76B | 79.30B | 66.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 243.29M | 1.18B | -145.68M | -272.29M | 1.88B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.54B | -29.16B | 6.46B | 12.78B | -9.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.60B | 85.76B | 79.30B | 66.52B | 75.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.06B | 56.60B | 85.76B | 79.30B | 66.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.90B | 22.12B | 20.12B | -45.98B | -73.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.63B | 47.17B | 65.77B | 14.38B | -1.79B |
| הוצאות הוניות | -27.73B | -25.05B | -45.64B | -60.36B | -72.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW