Hwacheon Machine Tool Co., Ltd (000850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 3.08 | 2.91 | 2.38 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.11 | 2.10 | 1.65 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 1.39 | 0.67 | 0.14 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.77B | 84.06B | 85.45B | 69.98B | 76.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 1.34 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.61 | 0.16 | 0.42 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.95 | 7.18 | -0.66 | 5.26 | 67.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.24 | 0.51 | 0.72 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,844.30 | 9,348.03 | 14,378.26 | 23,694.09 | 20,949.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.11 | 3.22 | 1.90 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.50% | 18.33% | 15.49% | 16.21% | 17.34% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 1.90% | -0.33% | 5.63% | 17.94% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 4.38% | 2.11% | 8.05% | 19.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.19% | 1.90% | -0.33% | 3.02% | 18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 6.24% | 4.53% | 5.06% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 5.13% | 3.89% | 4.68% | 15.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.29% | 5.13% | 3.89% | 4.17% | 15.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.79% | 82.23% | 85.96% | 92.50% | 83.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 236.10% | 328.19% | -1,358.45% | 167.65% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 2.71% | 2.02% | 2.28% | 7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 3.35% | 2.57% | 3.06% | 10.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | 1.15% | -0.20% | 1.77% | 11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 0.92% | -0.16% | 1.33% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 2.72% | 2.03% | 2.29% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 27.13% | 14.23% | 14.87% | 15.34% | 55.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 5.88 | 5.27 | 6.18 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 8.25 | 8.42 | 8.46 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.49 | 3.83 | 3.26 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 3.36 | 3.21 | 2.76 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.94 | 122.34 | 121.18 | 127.86 | 104.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.57 | 62.12 | 69.20 | 59.07 | 63.54 |
| ימי מלאי | 101.38 | 104.45 | 95.31 | 111.93 | 100.43 |
| ימי אשראי מספקים | 52.02 | 44.23 | 43.33 | 43.15 | 59.66 |
| מחזור תפעולי | 186.95 | 166.57 | 164.51 | 171.00 | 163.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 773.93 | 7,190.25 | 5,864.09 | 2,396.42 | 14,084.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -247.00 | 6,780.23 | 5,510.90 | 1,210.20 | 11,328.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,020.93 | 410.03 | 353.20 | 1,186.21 | 2,756.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.94 | 0.94 | 0.51 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 4.92 | 3.55 | 0.65 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 17.54 | 16.60 | 2.02 | 5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.79 | 0.42 | 0.10 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | 18.65% | 20.84% | 3.87% | 36.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.69 | 7.03 | 6.72 | 6.52 | 1.80 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.87 | 5.36 | 4.80 | 25.86 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.32 | 5.06 | 4.51 | 13.06 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.22 | -0.37 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 8.35 | 15.62 | 5.69 | 1.75 |
| שווי חברה | 82.92B | 81.04B | 73.28B | 103.35B | 85.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 8.35 | 15.62 | 5.69 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -152.59 | 5.43 | 6.04 | 38.82 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.70 | 5.12 | 5.68 | 19.60 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 157,775.54 | 153,242.25 | 152,186.66 | 155,974.91 | 155,879.97 |
| הון עצמי למניה | 158,804.79 | 154,299.99 | 153,303.97 | 157,066.65 | 156,939.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 112,259.69 | 100,797.97 | 101,000.33 | 102,600.20 | 110,951.69 |
| רווח נקי למניה | 9,306.80 | 5,172.89 | 3,933.79 | 4,801.42 | 17,038.92 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.83 | 3.28 | -13.58 | 0.90 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 1.39 | 1.49 | 0.50 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW