Hwacheon Machine Tool Co., Ltd (000850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.82B | 12.90B | 5.27B | 30.99B | 7.42B |
| רווח נקי | 11.38B | 8.65B | 10.56B | 44.91B | 10.74B |
| פחת והפחתות | 5.49B | 5.43B | 5.48B | 5.00B | 3.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 549.35M | -112.99M | -6.25B | -17.01B | -1.48B |
| יתרת לקוחות | 5.60B | -3.15B | 7.04B | -4.81B | -7.28B |
| מלאי | -2.95B | 10.15B | -2.01B | -6.75B | -7.09B |
| יתרת ספקים | -1.71B | -3.92B | -11.63B | 2.39B | 11.03B |
| הון חוזר אחר | -385.74M | -3.20B | 353.40M | -7.85B | 1.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60B | -1.07B | -4.52B | -1.91B | -5.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 965.60M | 8.95B | -15.81B | -36.66B | -18.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -902.59M | -777.04M | -2.61B | -6.06B | -13.51B |
| רכישות, נטו | 13.07M | 9.23B | -9.11B | 2.70B | -4.50B |
| רכישת השקעות | -97.40B | -128.75B | -193.14B | -125.21B | -58.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.60B | 129.33B | 189.04B | 89.84B | 58.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -344.67M | 9.14B | -9.10B | 2.07B | -187.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.46B | -23.97B | -747.89M | 4.72B | 14.13B |
| פירעון חוב | -10.52B | -20.45B | 5.42B | 7.55B | 16.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.31B | -2.86B | -5.50B | -2.20B | -1.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -626.58M | -662.80M | -668.86M | -623.55M | -642.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.91B | 15.43B | 16.34B | 27.41B | 28.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.53M | 1.21B | 222.45M | 323.04M | 326.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.48B | -913.66M | -11.06B | -629.04M | 3.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.43B | 16.34B | 27.41B | 28.03B | 24.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.91B | 15.43B | 16.34B | 27.41B | 28.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.92B | 12.12B | 2.66B | 24.92B | -6.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.82B | 12.90B | 5.27B | 30.99B | 7.42B |
| הוצאות הוניות | -902.06M | -777.04M | -2.61B | -6.06B | -13.51B |
הנתונים מוצגים ב-KRW