Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. (000640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.75 | 0.64 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.48 | 0.38 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.12 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.51 | 0.18 | 0.41 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -413.63B | -423.81B | -517.37B | -515.99B | -394.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.68 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.54 | 0.35 | 0.32 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 3.41 | 2.80 | 3.38 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.78 | 0.94 | 0.98 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105,821.03 | 105,737.28 | 119,487.27 | 114,322.09 | 88,055.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.80 | 3.19 | 4.05 | 5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.22% | 30.74% | 30.61% | 33.12% | 29.01% |
| שיעור EBIT | 7.07% | 6.84% | 7.92% | 5.94% | 1.71% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 13.51% | 14.62% | 12.49% | 8.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.07% | 6.84% | 6.16% | 6.79% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 3.78% | 5.73% | 5.81% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.62% | 6.36% | 4.35% | 5.12% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 6.40% | 4.32% | 4.93% | 0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.86% | 168.22% | 76.01% | 88.22% | 63.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.73% | 55.29% | 92.99% | 85.50% | 46.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 4.37% | 2.86% | 2.96% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.35% | 8.00% | 5.53% | 5.73% | 1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 6.96% | 6.19% | 5.79% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.31% | 3.37% | 3.74% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 4.61% | 3.07% | 3.18% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 14.58% | 12.69% | 8.71% | 9.65% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.14 | 8.94 | 10.50 | 9.70 | 8.64 |
| מחזור זכאים | 13.10 | 16.29 | 21.80 | 17.36 | 20.18 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 5.45 | 5.04 | 6.42 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.99 | 1.76 | 1.50 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.92 | -6.74 | -5.68 | -5.11 | -6.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.46 | 85.39 | 90.45 | 73.42 | 74.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.07 | 40.82 | 34.78 | 37.62 | 42.22 |
| ימי מלאי | 74.25 | 66.98 | 72.42 | 56.81 | 50.15 |
| ימי אשראי מספקים | 27.85 | 22.41 | 16.75 | 21.02 | 18.09 |
| מחזור תפעולי | 104.32 | 107.80 | 107.20 | 94.44 | 92.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34,670.95 | 31,116.78 | 12,891.42 | 25,387.60 | 11,783.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26,253.17 | 23,580.01 | 1,153.50 | -132.02 | -423.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,417.78 | 7,536.77 | 11,737.92 | 25,519.63 | 12,206.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.09 | -0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 3.39 | 0.95 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 4.13 | 1.10 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.11 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.21% | 21.51% | 1.11% | -0.14% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 7.99 | 11.48 | 10.36 | 54.69 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 4.65 | 89.72 | -728.25 | -223.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 3.52 | 8.03 | 3.79 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.15 | 213.28 | 0.02 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 6.51 | 6.61 | 8.30 | 12.11 |
| שווי חברה | 1.09T | 1.26T | 1.29T | 1.17T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 6.51 | 6.61 | 8.30 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.88 | 0.97 | 1.04 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 8.15 | 173.56 | -1,421.39 | -391.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 6.18 | 15.53 | 7.39 | 14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164,253.40 | 160,092.38 | 143,588.43 | 143,195.57 | 136,228.24 |
| הון עצמי למניה | 177,220.47 | 173,886.71 | 163,033.73 | 161,969.47 | 152,506.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.69 | 0.25 | 0.15 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 225,536.24 | 218,719.11 | 207,087.55 | 181,091.48 | 157,611.57 |
| רווח נקי למניה | 12,667.18 | 13,912.28 | 9,012.44 | 9,276.84 | 1,732.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.68 | 0.76 | 0.88 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.55 | 0.72 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 2.24 | 1.43 | 2.74 | 9.68 |
הנתונים מוצגים ב-KRW