Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. (000640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.41B | 82.99B | 158.70B | 75.87B | 131.09B |
| רווח נקי | 90.94B | 58.02B | 57.99B | 7.84B | 60.51B |
| פחת והפחתות | 95.38B | 89.23B | 74.17B | 70.73B | 59.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.89B | -81.23B | -979.48M | -35.53B | -456.75M |
| יתרת לקוחות | -41.95B | -6.64B | 9.42B | -14.70B | -980.84M |
| מלאי | -5.73B | -65.35B | -20.84B | -28.66B | 22.24B |
| יתרת ספקים | 20.67B | -1.53B | 7.92B | 9.91B | -7.75B |
| הון חוזר אחר | -889.17M | -7.72B | 2.53B | -2.08B | -13.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.98B | 16.96B | 27.52B | 32.84B | 11.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.23B | -45.18B | -161.36B | -42.47B | -136.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.62B | -49.57B | -150.11B | -78.60B | -78.73B |
| רכישות, נטו | 448.47M | 494.98M | -1.08B | 4.77B | -35.66B |
| רכישת השקעות | -320.87B | -19.80B | -71.88B | -89.00B | -173.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.69B | 44.45B | 56.68B | 117.78B | 140.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.12B | -20.26B | 3.95B | 2.58B | 11.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.62B | -40.45B | 27.39B | -38.00B | 16.03B |
| פירעון חוב | -68.16B | 40.86B | 87.91B | 97.54B | 40.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.14M | 22.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.59M | -74.02M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.76B | -11.88B | -12.50B | -9.38B | -9.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -46.45B | -69.36B | -48.01B | -126.18B | -37.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.56B | 117.39B | 119.86B | 95.13B | 99.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -385.76M | 165.23M | -2.38M | 88.20M | 354.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.17B | -2.47B | 24.73B | -4.50B | 10.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.39B | 119.86B | 95.13B | 99.63B | 88.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.56B | 117.39B | 119.86B | 95.13B | 99.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.14B | 7.43B | -825.27M | -2.73B | 52.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.41B | 82.99B | 158.70B | 75.87B | 131.09B |
| הוצאות הוניות | -49.27B | -75.57B | -159.52B | -78.60B | -78.73B |
הנתונים מוצגים ב-KRW