Samil Pharmaceutical Co., Ltd. (000520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.44 | 0.86 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.25 | 0.53 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.93B | -156.38B | -127.60B | -161.74B | -156.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.23 | 0.85 | 1.38 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.28 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.79 | 2.24 | 2.90 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.41 | -2.73 | 0.02 | 1.83 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.79 | 0.62 | 1.78 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,650.87 | 8,132.69 | 8,626.95 | 12,527.84 | 11,751.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.37 | -14.70 | 16.74 | 16.93 | 15.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.13% | 32.06% | 36.83% | 36.78% | 37.56% |
| שיעור EBIT | -14.66% | -11.38% | 0.66% | 2.53% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | -7.90% | -5.10% | 3.94% | 5.26% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.53% | -11.38% | 0.05% | 3.30% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.07% | -17.66% | -1.64% | 0.73% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.09% | -16.44% | -2.56% | 0.85% | -0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.09% | -16.44% | -2.56% | 0.85% | -0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.86% | 93.09% | 155.81% | 116.84% | -2.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.24% | 155.23% | -3,195.87% | 22.00% | 26.34% |
| תשואה על הנכסים | -10.02% | -9.31% | -1.42% | 0.45% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.30% | -25.96% | -3.20% | 1.30% | -0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.07% | -12.84% | 0.04% | 3.20% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.48% | -6.80% | 0.03% | 1.98% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.16% | -9.45% | -1.44% | 0.45% | -0.01% |
| תשואת רווחים | -22.96% | -16.80% | -2.38% | 1.70% | -0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.64 | 6.14 | 5.48 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 9.72 | 7.45 | 7.24 | 5.91 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.10 | 3.99 | 3.82 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.40 | -3.55 | -4.27 | -2.70 | -3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.27 | 104.76 | 100.50 | 100.41 | 105.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.42 | 64.75 | 59.44 | 66.58 | 69.44 |
| ימי מלאי | 82.40 | 89.02 | 91.44 | 95.60 | 80.50 |
| ימי אשראי מספקים | 37.55 | 49.01 | 50.39 | 61.76 | 44.44 |
| מחזור תפעולי | 144.82 | 153.77 | 150.89 | 162.17 | 149.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.22 | -285.20 | 144.02 | 820.11 | 298.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -347.77 | -636.15 | -168.06 | -882.91 | -3,198.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 346.55 | 350.95 | 312.08 | 1,703.02 | 3,496.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 284.54 | 2.23 | -1.17 | -1.08 | -10.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | -0.81 | 0.46 | 0.48 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.00 | -0.81 | 0.46 | 0.48 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.55% | -6.57% | -1.28% | -12.89% | -39.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.34 | -5.95 | -42.01 | 58.97 | -3,957.74 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.98 | 1.08 | 0.50 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.54 | 1.34 | 0.77 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.00 | -15.23 | -78.25 | -7.76 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,259.16 | -33.98 | 91.31 | 8.35 | 26.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.01 | 0.11 | -0.01 | 39.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.54 | 1.34 | 0.77 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -20.35 | -33.90 | 44.04 | 26.42 | 26.12 |
| שווי חברה | 333.43B | 363.49B | 381.42B | 273.08B | 269.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.35 | -33.90 | 44.04 | 26.42 | 26.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.73 | 1.74 | 1.39 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.86 | -26.89 | -126.21 | -21.60 | -6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12,765.33 | -59.99 | 147.27 | 23.25 | 64.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,622.58 | 6,014.06 | 9,487.41 | 8,728.44 | 8,816.61 |
| הון עצמי למניה | 5,874.80 | 6,272.04 | 9,793.91 | 8,925.25 | 9,042.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.07 | -0.56 | -0.17 | 1.03 |
| הכנסות למניה | 9,706.82 | 9,901.10 | 12,217.07 | 13,709.38 | 12,912.40 |
| רווח נקי למניה | -1,756.33 | -1,627.95 | -313.01 | 116.15 | -2.03 |
| נטל מס | 0.95 | 0.93 | 1.56 | 1.17 | -0.03 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.55 | -2.50 | 0.29 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.17 | -0.46 | 7.06 | -146.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW