Samil Pharmaceutical Co., Ltd. (000520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06B | 2.59B | 11.75B | 4.15B | 1.42B |
| רווח נקי | -34.66B | -5.63B | 1.66B | -28.29M | -5.35B |
| פחת והפחתות | 13.21B | 7.26B | 5.37B | 4.99B | 4.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.00B | -8.05B | -766.85M | -9.65B | -5.19B |
| יתרת לקוחות | 2.32B | -1.37B | -410.12M | -4.11B | -1.15B |
| מלאי | -887.69M | -3.13B | -7.91B | -644.11M | -181.39M |
| יתרת ספקים | 89.47M | -2.08B | 7.29B | 5.13B | -2.28B |
| הון חוזר אחר | 5.48B | -1.46B | 262.23M | -10.03B | -1.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.39B | 9.01B | 5.48B | 8.84B | 7.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.98B | -6.36B | -19.78B | -35.94B | -45.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.74B | -5.37B | -24.24B | -48.66B | -33.09B |
| רכישות, נטו | 4.54M | 0 | 0 | 272.79M | 822.97M |
| רכישת השקעות | -299.98M | 0 | -585.00M | -272.79M | -10.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.26B | 508.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.16M | -989.97M | 5.05B | 1.46B | -3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.29B | 7.98B | 8.48B | 29.71B | 31.87B |
| פירעון חוב | 16.44B | 16.33B | 16.82B | 34.36B | 37.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -50.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.18M | 0 | -2.49B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.00B | -938.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15B | -8.29B | -8.31B | -3.66B | -2.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.41B | 5.14B | 906.14M | 1.90B | 3.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.56M | 20.14M | -1.45B | -12.81M | 11.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28B | 4.23B | -997.32M | -2.09B | -12.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.14B | 906.14M | 1.90B | 3.99B | 16.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.41B | 5.14B | 906.14M | 1.90B | 3.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.52B | -3.02B | -12.65B | -44.50B | -31.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06B | 2.59B | 11.75B | 4.15B | 1.42B |
| הוצאות הוניות | -7.46B | -5.61B | -24.39B | -48.66B | -33.09B |
הנתונים מוצגים ב-KRW