Gaon Cable Co., Ltd. (000500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.30 | 1.26 | 1.45 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 1.13 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 107.20B | 49.64B | 65.63B | 74.54B | 42.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.99 | 0.51 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.50 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.90 | 2.30 | 2.42 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | 4.43 | 5.20 | 5.64 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 1.43 | 2.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22,310.14 | 16,745.92 | 17,040.11 | 31,613.40 | 41,568.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.19 | 2.77 | 3.05 | 2.22 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.98% | 7.98% | 6.75% | 7.35% | 6.25% |
| שיעור EBIT | 3.39% | 3.11% | 2.56% | 2.94% | 1.78% |
| שיעור EBITDA | 4.16% | 4.01% | 3.15% | 3.49% | 2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.39% | 3.11% | 2.61% | 2.92% | 2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 2.50% | 2.06% | 1.89% | 0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.02% | 1.47% | 1.19% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.02% | 1.47% | 1.19% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.12% | 80.89% | 71.31% | 63.04% | 78.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.09% | 80.17% | 78.99% | 64.94% | 46.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 3.66% | 2.43% | 2.23% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.96% | 10.62% | 5.59% | 5.41% | 3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.25% | 12.03% | 8.58% | 10.29% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 6.16% | 4.44% | 4.92% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.67% | 2.44% | 2.24% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 3.77% | 3.35% | 14.22% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 6.23 | 4.80 | 5.10 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 8.52 | 6.04 | 6.84 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 6.66 | 8.24 | 9.03 | 11.46 | 10.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.81 | 7.08 | 5.60 | 6.26 | 6.02 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.81 | 1.66 | 1.87 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.51 | 14.09 | 11.32 | 8.79 | 8.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.78 | 59.98 | 56.05 | 50.07 | 48.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.68 | 58.54 | 76.12 | 71.58 | 68.40 |
| ימי מלאי | 54.82 | 44.28 | 40.41 | 31.85 | 34.80 |
| ימי אשראי מספקים | 42.72 | 42.84 | 60.48 | 53.36 | 55.06 |
| מחזור תפעולי | 125.50 | 102.83 | 116.53 | 103.43 | 103.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4,887.52 | 851.69 | 2,813.43 | 3,148.11 | 5,710.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,906.52 | 29.71 | 2,027.14 | 1,416.56 | 4,210.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,019.00 | 821.98 | 786.29 | 1,731.55 | 1,500.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.03 | 0.72 | 0.45 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.55 | 0.69 | 3.58 | 1.79 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.80 | 1.04 | 3.58 | 1.82 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.59% | 0.06% | 3.74% | 6.93% | 23.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 105.59 | 26.52 | 29.83 | 7.03 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 0.54 | 0.44 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 12.80 | 2.82 | 1.67 | 0.38 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.60 | 1,540.82 | 26.74 | 14.44 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.65 | 53.75 | 19.26 | 6.50 | 3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.15 | -5.31 | 2.39 | 0.29 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.80 | 2.82 | 1.67 | 0.38 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 60.53 | 16.12 | 16.97 | 4.62 | 6.01 |
| שווי חברה | 7.29T | 1.65T | 921.92B | 241.80B | 202.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.53 | 16.12 | 16.97 | 4.62 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 0.65 | 0.53 | 0.16 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.47 | 1,860.97 | 32.58 | 27.72 | 10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.12 | 64.92 | 23.48 | 12.47 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,462.67 | 16,125.89 | 32,238.41 | 53,327.02 | 67,481.94 |
| הון עצמי למניה | 17,806.71 | 16,253.72 | 32,506.88 | 53,761.81 | 67,968.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 97,255.61 | 85,527.14 | 123,742.85 | 243,398.82 | 317,661.90 |
| רווח נקי למניה | 2,158.67 | 1,726.76 | 1,816.64 | 2,906.99 | 2,346.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.81 | 0.71 | 0.63 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.65 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.26 | 0.49 | 1.55 | 1.08 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW