Gaon Cable Co., Ltd. (000500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.35B | 39.27B | 19.38B | 25.46B | -11.28B |
| רווח נקי | 51.40B | 25.36B | 17.90B | 10.46B | 5.85B |
| פחת והפחתות | 22.65B | 10.36B | 8.31B | 8.39B | 8.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.56B | -27.50B | -29.11B | 1.36B | -52.36B |
| יתרת לקוחות | -7.63B | -10.94B | -50.57B | -29.55B | -62.21B |
| מלאי | -37.65B | -7.85B | 6.00B | -19.74B | -36.68B |
| יתרת ספקים | -12.36B | -2.59B | 2.16B | 44.41B | 77.89B |
| הון חוזר אחר | -5.93B | -6.13B | 13.30B | 6.24B | -31.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.87B | 31.06B | 22.29B | 5.25B | 27.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.44B | -25.60B | -13.43B | -5.43B | -11.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.64B | -10.69B | -10.21B | -6.69B | -9.42B |
| רכישות, נטו | 6.88B | -1.65B | -6.03B | 22.76M | -555.15M |
| רכישת השקעות | -1.00B | 0 | 0 | -22.76M | -1.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 353.83M | 40.81M | 0 | 1.60M | 313.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 967.80M | -13.29B | 2.81B | 1.26B | -126.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.12B | -20.94B | 9.36B | 8.95B | 39.03B |
| פירעון חוב | 142.67B | -21.09B | 5.59B | -5.20B | 47.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.35B | 13.56B | 23.22B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.11B | 0 | -155.36M | -1.65B | -2.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.43B | -11.21B | -9.63B | -7.41B | -5.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.45B | 63.74B | 71.01B | 55.69B | 26.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -327.77M | 1.00K | -867.00K | -9.20M | -7.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 133.71B | -7.27B | 15.32B | 28.98B | 16.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.74B | 71.01B | 55.69B | 26.71B | 10.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.45B | 63.74B | 71.01B | 55.69B | 26.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 884.31M | 28.29B | 8.72B | 18.77B | -20.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.35B | 39.27B | 19.38B | 25.46B | -11.28B |
| הוצאות הוניות | -24.47B | -10.97B | -10.66B | -6.69B | -9.42B |
הנתונים מוצגים ב-KRW